Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 59 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 795 График
негосударственным финансовым организациям 11111 70 620 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 694 143 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 622 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 956 200 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 34 198 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 96 График
кредитным организациям 11118 35 292 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 888 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 827 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 22 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 697 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 288 График
в кредитных организациях 11215 6 083 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 090 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 063 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 063 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 62 281 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 45 581 График
кредитных организаций 11504 386 272 График
прочих резидентов 11505 461 204 График
иностранных государств 11506 9 566 График
банков-нерезидентов 11507 339 График
прочих нерезидентов 11508 71 546 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 036 789 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 820 График
кредитных организаций 11604 37 884 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 66 704 График
Итого по разделу 1 11000 3 945 559 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 900 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 96 289 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 107 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 830 644 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 830 644 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 641 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 641 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 474 615 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 521 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 444 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 112 График
Итого по символам 12401-12407 12400 478 692 График
Итого по разделу 2 12000 1 423 166 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 219 165 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 152 922 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 147 687 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 235 285 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 21 267 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 776 326 График
Итого по разделу 3 13000 776 326 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 92 051 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 274 033 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 051 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 373 135 График
Итого по разделу 5 15000 4 373 135 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 743 График
По другим операциям 16203 1 504 255 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 516 998 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 983 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 808 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 191 356 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 195 147 График
Итого по разделу 6 16000 7 712 145 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 216 743 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 79 График
Итого по символам 17101-17103 17100 216 822 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 320 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 51 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 371 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 56 График
денежной наличности 17304 67 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 546 График
Другие доходы 17306 238 139 График
Итого по символам 17301-17306 17300 256 808 График
Итого по разделу 7 17000 476 001 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 368 725 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 861 606 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 476 001 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 706 332 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 648 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 27 716 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 485 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 13 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 564 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 60 187 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 330 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 197 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 159 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 65 450 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 373 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 527 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 370 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 44 270 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 21 658 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 141 График
Кредитных организаций 21415 139 350 График
Банка России 21417 27 041 График
Итого по символам 21401-21417 21400 188 190 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 661 777 График
Нерезидентов 21602 14 283 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 676 060 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 65 742 График
Итого по символам 21801-21804 21800 65 742 График
Итого по разделу 1 21000 2 094 205 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 861 143 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 861 143 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 585 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 585 График
Итого по разделу 2 22000 865 728 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 360 График
прочих резидентов 23102 167 График
прочих нерезидентов 23104 52 675 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 472 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 962 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 74 636 График
Итого по разделу 3 23000 74 636 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 342 042 График
от кредитных организаций 24102 4 235 262 График
от банков-нерезидентов 24103 7 225 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 584 529 График
Итого по разделу 4 24000 4 584 529 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 36 547 График
опционы 25203 8 311 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 22 458 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 67 319 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 038 511 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 038 511 График
Итого по разделу 5 25000 7 105 830 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 768 746 График
Евро 26102 154 082 График
Швейцарских франков 26104 4 442 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 927 270 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 50 473 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 960 График
Итого по символам 26201-26203 26200 54 433 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 480 График
по Евро 26302 18 288 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 158 070 График
по Швейцарским франкам 26304 26 431 График
по Японским иенам 26305 25 812 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 630 526 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 866 607 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 384 График
Серебра 26402 5 478 График
Платины 26403 52 305 График
Палладия 26404 67 547 График
Других драгоценных металлов 26405 249 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 558 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 104 График
Аудит 26408 10 014 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 79 957 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 61 250 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 87 982 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 407 859 График
Итого по разделу 6 26000 2 256 169 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 290 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 198 График
индивидуальных предпринимателей 27103 946 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 434 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 455 График
индивидуальных предпринимателей 27203 47 588 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 50 043 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 225 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 838 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 573 График
Другие расходы 27308 4 159 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 795 График
Итого по разделу 7 27000 63 272 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 110 388 График
Итого по разделу 8 28000 110 388 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 661 963 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 959 933 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 021 164 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 63 272 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 044 369 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 154 757 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 551 575 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 551 575 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.