Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 145 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 310 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 278 График
негосударственным финансовым организациям 11111 28 276 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 270 823 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 395 График
гражданам (физическим лицам) 11115 596 479 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 График
кредитным организациям 11118 6 003 График
банкам-нерезидентам 11119 778 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 327 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 935 834 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 182 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 824 График
в кредитных организациях 11215 131 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 137 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 694 График
в банках-нерезидентах 11303 880 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 574 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 678 График
в кредитных организациях 11402 11 180 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 858 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 851 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 690 График
кредитных организаций 11504 11 116 График
прочих резидентов 11505 5 863 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 520 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 353 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 353 График
Итого по разделу 1 11000 984 276 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 200 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 058 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 258 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 021 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 021 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 394 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 394 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 701 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 624 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 960 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 285 График
Итого по разделу 2 12000 137 958 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 293 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 721 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 032 График
Итого по разделу 3 13000 7 032 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 848 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 536 380 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 11 028 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 550 256 График
Итого по разделу 5 15000 550 256 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 669 График
По другим операциям 16203 175 950 График
Итого по символам 16201-16203 16200 176 619 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 145 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 285 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 967 922 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 970 359 График
Итого по разделу 6 16000 1 146 978 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 543 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 599 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 312 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 317 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 115 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 100 355 График
Итого по символам 17301-17306 17300 100 472 График
Итого по разделу 7 17000 135 931 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 122 234 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 704 266 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 135 931 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 962 431 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 48 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 187 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 097 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 332 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 667 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 785 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 672 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 696 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 828 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 825 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 75 703 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 361 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 350 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 95 239 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 695 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 459 График
Кредитных организаций 21415 5 648 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 809 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 386 417 График
Нерезидентов 21602 4 638 График
Итого по символам 21601-21602 21600 391 055 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 22 102 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 102 График
Итого по разделу 1 21000 569 365 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 119 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 119 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 539 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 539 График
Итого по разделу 2 22000 35 658 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 89 График
прочих резидентов 23102 73 График
прочих нерезидентов 23104 6 840 График
Прочих ценных бумаг 23105 577 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 579 График
Итого по разделу 3 23000 7 579 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 7 022 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 531 711 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 11 250 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 549 983 График
Итого по разделу 4 24000 549 983 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 30 709 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 630 График
По другим операциям 25206 2 609 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 948 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 080 439 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 080 440 График
Итого по разделу 5 25000 1 114 388 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 253 632 График
Евро 26102 50 349 График
Швейцарских франков 26104 396 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 304 377 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 502 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 502 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 276 График
по Евро 26302 5 215 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 59 959 График
по Швейцарским франкам 26304 4 634 График
по Японским иенам 26305 28 022 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 823 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 114 929 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 174 График
Серебра 26402 2 669 График
Платины 26403 21 167 График
Палладия 26404 50 443 График
Других драгоценных металлов 26405 766 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 537 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 160 График
Аудит 26408 6 034 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 17 150 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 616 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 482 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 151 215 График
Итого по разделу 6 26000 587 023 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 93 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 93 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 819 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 819 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 74 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 772 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 425 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 80 График
Другие расходы 27308 4 621 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 972 График
Итого по разделу 7 27000 10 884 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 605 023 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 258 973 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 884 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 874 880 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 534 631 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 6 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 447 080 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 87 551 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.