Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 102 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 144 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 146 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 180 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 128 754 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 278 График
гражданам (физическим лицам) 11115 272 905 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 2 272 График
банкам-нерезидентам 11119 586 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 034 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 439 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 96 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 651 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 747 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 693 График
в банках-нерезидентах 11303 581 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 274 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 439 График
в кредитных организациях 11402 5 500 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 939 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 536 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 200 График
кредитных организаций 11504 2 401 График
прочих резидентов 11505 3 090 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 227 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 647 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 647 График
Итого по разделу 1 11000 460 244 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 777 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 730 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 928 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 928 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 563 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 563 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 098 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 315 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 493 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 906 График
Итого по разделу 2 12000 69 904 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 241 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 246 034 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 5 256 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 253 531 График
Итого по разделу 5 15000 253 531 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 448 График
По другим операциям 16203 80 139 График
Итого по символам 16201-16203 16200 80 587 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 286 093 График
Итого по символам 16301-16306 16300 286 120 График
Итого по разделу 6 16000 366 707 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 137 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 554 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 010 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 015 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 213 График
Итого по символам 17301-17306 17300 214 График
Итого по разделу 7 17000 23 920 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 530 148 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 620 238 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 23 920 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 174 306 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 854 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 926 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 780 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 348 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 700 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 145 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 323 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 519 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 335 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 410 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 184 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 8 451 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 380 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 654 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 459 График
Кредитных организаций 21415 496 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 616 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 177 716 График
Нерезидентов 21602 2 019 График
Итого по символам 21601-21602 21600 179 735 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 876 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 876 График
Итого по разделу 1 21000 263 906 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 814 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 814 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 239 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 239 График
Итого по разделу 2 22000 22 053 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 73 График
прочих нерезидентов 23104 5 870 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 943 График
Итого по разделу 3 23000 5 943 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 7 237 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 240 142 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 4 949 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 252 328 График
Итого по разделу 4 24000 252 328 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 360 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 373 График
По другим операциям 25206 1 028 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 761 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 361 553 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 361 553 График
Итого по разделу 5 25000 365 314 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 107 878 График
Евро 26102 24 642 График
Швейцарских франков 26104 207 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 132 727 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 473 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 473 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 368 График
по Евро 26302 1 823 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 518 График
по Швейцарским франкам 26304 1 925 График
по Японским иенам 26305 13 133 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 801 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 568 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 336 График
Серебра 26402 1 113 График
Платины 26403 9 043 График
Палладия 26404 22 369 График
Других драгоценных металлов 26405 314 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 391 График
Страхование 26410 7 787 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 735 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 823 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 911 График
Итого по разделу 6 26000 251 679 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 574 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 574 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 867 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 281 График
Другие расходы 27308 370 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 518 График
Итого по разделу 7 27000 4 122 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 285 959 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 875 264 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 122 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 165 345 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 233 393 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 6 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 224 432 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 961 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.