Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 201 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 458 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 452 График
негосударственным финансовым организациям 11111 43 538 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 418 861 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 453 График
гражданам (физическим лицам) 11115 957 350 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 614 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 29 График
кредитным организациям 11118 32 478 График
банкам-нерезидентам 11119 1 044 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 50 775 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 506 253 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 218 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 683 График
в кредитных организациях 11215 190 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 091 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 551 График
в банках-нерезидентах 11303 1 232 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 783 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 755 График
в кредитных организациях 11402 14 017 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 772 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 593 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 929 График
кредитных организаций 11504 25 841 График
прочих резидентов 11505 9 090 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 50 453 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 851 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 851 График
Итого по разделу 1 11000 1 586 203 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 488 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 88 836 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 99 324 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 89 227 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 89 227 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 664 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 664 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 26 360 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 464 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 416 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 240 График
Итого по разделу 2 12000 230 455 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 57 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 540 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 108 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 709 График
Итого по разделу 3 13000 13 709 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 186 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 186 График
Итого по разделу 4 14000 186 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 562 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 192 119 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 19 373 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 212 054 График
Итого по разделу 5 15000 1 212 054 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 739 График
По другим операциям 16203 291 457 График
Итого по символам 16201-16203 16200 293 196 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 448 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 987 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 481 477 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 484 921 График
Итого по разделу 6 16000 1 778 117 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 754 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 599 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 893 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 908 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 285 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 100 934 График
Итого по символам 17301-17306 17300 101 221 График
Итого по разделу 7 17000 150 482 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 816 658 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 004 066 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 150 482 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 971 206 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 58 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 510 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 660 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 228 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 23 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 688 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 55 677 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 902 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 948 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 64 238 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 907 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 119 432 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 632 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 24 533 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 145 504 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 811 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 459 График
Кредитных организаций 21415 13 464 График
Банка России 21417 3 214 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 955 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 630 862 График
Нерезидентов 21602 10 195 График
Итого по символам 21601-21602 21600 641 057 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 32 968 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 968 График
Итого по разделу 1 21000 938 950 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 60 961 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 60 961 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 685 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 685 График
Итого по разделу 2 22000 61 646 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 89 График
прочих резидентов 23102 73 График
прочих нерезидентов 23104 22 718 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 223 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 103 График
Итого по разделу 3 23000 35 103 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 48 491 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 184 572 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 19 713 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 252 776 График
Итого по разделу 4 24000 1 252 776 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 50 717 График
опционы 25203 4 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 778 График
По другим операциям 25206 14 584 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 66 083 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 615 104 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 615 105 График
Итого по разделу 5 25000 1 681 188 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 404 880 График
Евро 26102 73 362 График
Швейцарских франков 26104 917 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 479 159 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 068 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 068 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 689 График
по Евро 26302 10 262 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 94 047 График
по Швейцарским франкам 26304 9 096 График
по Японским иенам 26305 39 716 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 823 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 178 633 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 811 График
Серебра 26402 4 587 График
Платины 26403 34 444 График
Палладия 26404 63 075 График
Других драгоценных металлов 26405 1 175 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 582 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 160 График
Аудит 26408 6 034 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 27 939 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 46 758 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 761 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 222 349 График
Итого по разделу 6 26000 907 209 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 280 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 280 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 043 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 043 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 74 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 339 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 641 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 226 График
Другие расходы 27308 5 101 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 381 График
Итого по разделу 7 27000 13 704 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 000 596 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 876 276 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 704 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 890 576 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 818 902 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 5 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 738 272 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 80 630 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.