Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
692 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
49 231 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
2 386 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
27 202 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
2 |
|
кредитным организациям |
11118 |
5 441 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
186 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
28 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
14 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
38 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
1 464 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
86 684 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
481 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 014 |
|
Прочим векселям |
12304 |
574 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
128 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
135 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
2 332 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
55 063 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
8 |
|
По другим операциям |
13103 |
355 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
57 130 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
112 556 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
7 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
8 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
73 009 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
100 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
7 218 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 826 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
35 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
740 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
190 |
|
По другим операциям |
17205 |
11 949 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
174 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 250 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
221 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
897 |
|
Другие доходы |
17318 |
172 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
98 781 |
|
Всего доходов |
10000 |
300 361 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
3 138 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
3 138 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
иностранных государств |
22106 |
5 436 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
262 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
3 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
5 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
5 706 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
13 213 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
31 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
13 244 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
8 973 |
|
от других кредиторов |
24105 |
403 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
16 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
9 392 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
47 596 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
5 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
58 693 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
106 294 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
18 024 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
6 285 |
|
Японских иен |
26105 |
250 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
24 559 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
67 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
67 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
78 990 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
9 522 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
105 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 674 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
267 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
96 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
369 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 426 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 763 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
632 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
801 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
751 |
|
Расходы по охране |
29318 |
5 619 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
399 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
53 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
71 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
139 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
56 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 232 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
291 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
8 616 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
30 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 014 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
291 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
65 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
11 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 855 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
125 847 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
288 247 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
12 114 |
|