Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 113 846 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 645 657 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 552 649 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 8 064 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 320 219 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 693 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 693 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 308 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 308 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 39 590 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 590 График
Итого по разделу 1 11000 3 363 810 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 662 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 111 443 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 112 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 193 260 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 193 260 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 104 457 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 104 457 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 451 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 82 График
Итого по символам 12401-12407 12400 533 График
Итого по разделу 2 12000 3 410 355 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 412 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 91 999 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 93 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 95 609 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 95 609 График
Итого по разделу 3 13000 189 020 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 33 324 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 984 357 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 017 681 График
Итого по разделу 5 15000 16 017 681 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 086 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 086 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 34 443 График
По другим операциям 16203 19 749 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 192 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 331 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 326 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 809 898 График
Прочие операционные доходы 16306 15 074 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 850 629 График
Итого по разделу 6 16000 8 907 907 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 63 279 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 138 График
Итого по символам 17101-17103 17100 77 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 708 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 511 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 178 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 397 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 340 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 957 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 63 708 График
Итого по символам 17301-17306 17300 404 671 График
Итого по разделу 7 17000 487 485 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 774 165 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 114 608 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 487 485 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 376 258 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 102 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 102 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 221 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 19 351 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 40 458 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 278 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 334 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 41 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 60 683 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 213 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 508 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 119 763 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 43 903 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 165 387 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 7 222 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 222 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 875 График
Нерезидентов 21502 947 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 822 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 926 218 График
Нерезидентов 21602 16 082 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 942 300 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 027 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 027 График
Итого по разделу 1 21000 2 182 543 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 207 069 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 207 069 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 108 163 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 108 163 График
Итого по разделу 2 22000 3 315 232 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 645 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 645 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 750 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 750 График
Итого по разделу 3 23000 15 395 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 548 770 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 548 770 График
Итого по разделу 4 24000 15 548 770 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 949 График
форварды 25202 12 281 График
опционы 25203 23 714 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 902 График
По другим операциям 25206 268 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 58 114 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 905 839 График
опционы 25303 4 630 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 910 469 График
Итого по разделу 5 25000 6 968 583 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 511 819 График
Евро 26102 140 857 График
Швейцарских франков 26104 1 737 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 654 413 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 54 033 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 54 041 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 426 График
по Евро 26302 53 345 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 138 499 График
по Швейцарским франкам 26304 41 359 График
по Японским иенам 26305 16 857 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 294 651 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 552 137 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 3 761 График
Платины 26403 26 059 График
Палладия 26404 11 526 График
Других драгоценных металлов 26405 899 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 258 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 143 График
Аудит 26408 600 График
Страхование 26410 63 037 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 93 765 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 350 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 247 416 График
Итого по разделу 6 26000 4 508 007 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 67 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 67 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 991 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 617 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 608 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 318 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 900 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 132 График
Другие расходы 27308 4 653 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 003 График
Итого по разделу 7 27000 21 678 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 497 775 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 040 755 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 678 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 560 208 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 560 208 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 183 950 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 183 950 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 183 950 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВЕТСКИЙ (рег.№558) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.