Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 403 График
кредитным организациям 11118 640 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 043 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 384 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 384 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 92 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 92 График
Итого по разделу 1 11000 60 519 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 122 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 161 График
Итого по разделу 2 12000 161 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 292 574 График
Итого по символам 16301-16306 16300 292 574 График
Итого по разделу 6 16000 292 585 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 21 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 680 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 292 585 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 353 286 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 166 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 166 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 506 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 506 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 График
Итого по разделу 1 21000 2 690 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 15 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 304 916 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 304 928 График
Итого по разделу 5 25000 304 943 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 968 График
Евро 26102 3 229 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 209 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 801 График
по Евро 26302 86 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 573 График
по Швейцарским франкам 26304 557 График
по Японским иенам 26305 1 196 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 093 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 306 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 34 График
Платины 26403 947 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 992 График
Аудит 26408 450 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 198 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 177 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 875 График
Итого по разделу 6 26000 30 419 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 152 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 152 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 6 331 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 331 График
Итого по разделу 7 27000 6 513 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 701 График
Итого по разделу 8 28000 1 701 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 721 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 690 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 335 362 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 513 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 344 565 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 346 266 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 020 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 020 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВЕРЕН БАНК (рег.№3206) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.