Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 25 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 612 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 63 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 501 График
кредитным организациям 11118 333 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 234 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 768 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 19 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 График
Итого по разделу 1 11000 54 787 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 538 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 538 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 157 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 157 График
Итого по разделу 2 12000 15 695 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 23 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 23 График
Итого по разделу 3 13000 26 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 12 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 График
Итого по разделу 4 14000 12 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 800 График
Итого по символам 16201-16203 16200 800 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 54 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 915 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 969 График
Итого по разделу 6 16000 5 769 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 282 График
Итого по символам 17101-17103 17100 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 129 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 144 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 441 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 70 482 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 807 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 441 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 76 730 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 536 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 208 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 242 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 986 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 603 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 603 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 228 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 228 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 684 График
Итого по символам 21801-21804 21800 684 График
Итого по разделу 1 21000 25 501 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих нерезидентов 23104 94 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 154 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 250 График
Итого по разделу 3 23000 2 250 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 784 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 784 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 302 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 302 График
Итого по разделу 5 25000 9 086 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 255 График
Евро 26102 3 247 График
Швейцарских франков 26104 332 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 834 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 110 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 110 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 587 График
по Евро 26302 2 216 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 218 График
по Швейцарским франкам 26304 689 График
по Японским иенам 26305 1 592 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 176 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 478 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Платины 26403 264 График
Палладия 26404 2 450 График
Других драгоценных металлов 26405 20 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 303 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 813 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 605 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 981 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 862 График
Итого по разделу 6 26000 32 284 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 154 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 166 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 24 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 38 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 217 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 217 График
Итого по разделу 7 27000 1 421 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 501 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 43 620 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 421 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 70 542 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 6 188 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 188 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВЕРЕН БАНК (рег.№3206) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.