Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 25 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 496 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 089 График
кредитным организациям 11118 333 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 615 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 583 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 19 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 График
Итого по разделу 1 11000 39 602 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 197 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 197 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 157 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 157 График
Итого по разделу 2 12000 11 354 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 График
Итого по разделу 3 13000 3 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 476 График
Итого по символам 16201-16203 16200 476 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 533 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 533 График
Итого по разделу 6 16000 5 009 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 253 График
Итого по символам 17101-17103 17100 253 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 129 График
Итого по символам 17201-17203 17200 129 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 396 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 50 956 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 012 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 396 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 364 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 363 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 017 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 225 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 605 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 755 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 755 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 914 График
Итого по символам 21601-21602 21600 914 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 561 График
Итого по символам 21801-21804 21800 561 График
Итого по разделу 1 21000 17 835 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих нерезидентов 23104 94 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 154 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 249 График
Итого по разделу 3 23000 2 249 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 573 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 573 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 136 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 136 График
Итого по разделу 5 25000 7 709 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 082 График
Евро 26102 2 799 График
Швейцарских франков 26104 275 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 156 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 445 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 445 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 351 График
по Евро 26302 1 619 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 948 График
по Швейцарским франкам 26304 448 График
по Японским иенам 26305 1 105 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 471 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Платины 26403 195 График
Палладия 26404 1 712 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 216 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 596 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 185 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 648 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 960 График
Итого по разделу 6 26000 23 032 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 150 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 160 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 24 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 38 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 28 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 График
Итого по разделу 7 27000 226 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 835 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 990 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 226 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 51 051 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 5 313 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 313 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВЕРЕН БАНК (рег.№3206) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.