Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 994 График
негосударственным финансовым организациям 11111 62 441 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 372 820 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 45 107 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 457 График
кредитным организациям 11118 2 254 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 393 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 505 466 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 177 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 177 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 113 График
в банках-нерезидентах 11303 333 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 446 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 50 285 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 71 851 График
кредитных организаций 11504 43 469 График
прочих резидентов 11505 102 218 График
прочих нерезидентов 11508 4 828 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 272 651 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 295 График
кредитных организаций 11604 37 369 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 664 График
Итого по разделу 1 11000 822 404 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 315 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 668 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 983 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 116 419 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 116 419 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 658 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 658 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 158 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 158 График
Итого по разделу 2 12000 177 218 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 280 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 947 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 579 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 72 925 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 237 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 131 968 График
Итого по разделу 3 13000 131 968 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 34 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 34 График
Итого по разделу 4 14000 34 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 560 561 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 560 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 64 122 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 64 122 График
Итого по разделу 5 15000 1 624 683 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 569 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 219 График
По другим операциям 16203 13 138 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 926 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 395 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 341 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 20 488 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 467 749 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 490 974 График
Итого по разделу 6 16000 509 900 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 588 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 107 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 91 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 42 486 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 280 График
Итого по символам 17301-17306 17300 42 778 График
Итого по разделу 7 17000 45 576 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 999 622 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 266 585 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 45 576 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 311 783 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 53 109 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 100 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 60 209 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 383 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 27 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 433 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 616 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 478 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 963 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 791 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 673 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 970 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 397 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 065 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 688 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 13 213 График
Кредитных организаций 21415 35 436 График
Банка России 21417 60 681 График
Итого по символам 21401-21417 21400 128 083 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 478 График
Нерезидентов 21502 29 График
Итого по символам 21501-21502 21500 507 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 161 169 График
Нерезидентов 21602 291 График
Итого по символам 21601-21602 21600 161 460 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 115 График
По векселям 21804 115 679 График
Итого по символам 21801-21804 21800 116 794 График
Итого по разделу 1 21000 516 928 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 127 769 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 127 769 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 18 843 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 843 График
Итого по разделу 2 22000 146 612 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 304 График
прочих резидентов 23102 3 109 График
прочих нерезидентов 23104 9 863 График
Прочих ценных бумаг 23105 62 958 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 449 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 88 683 График
Итого по разделу 3 23000 88 683 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 550 161 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 550 161 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 67 774 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 67 774 График
Итого по разделу 4 24000 1 617 935 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 224 График
форварды 25202 5 042 График
опционы 25203 7 580 График
По другим операциям 25206 136 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 982 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 53 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 458 917 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 458 974 График
Итого по разделу 5 25000 471 956 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 192 172 График
Евро 26102 31 070 График
Швейцарских франков 26104 1 417 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 224 659 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 645 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 651 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 752 График
по Евро 26302 10 008 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 850 График
по Швейцарским франкам 26304 3 390 График
по Японским иенам 26305 2 042 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 759 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 801 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 79 График
Серебра 26402 628 График
Платины 26403 15 164 График
Палладия 26404 1 699 График
Других драгоценных металлов 26405 703 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 680 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 1 251 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 27 576 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 39 877 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 910 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 109 599 График
Итого по разделу 6 26000 400 710 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 38 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 24 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 093 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 398 График
Другие расходы 27308 845 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 356 График
Итого по разделу 7 27000 3 468 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 498 График
Итого по разделу 8 28000 498 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 65 491 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 663 540 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 579 284 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 468 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 246 292 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 246 790 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 64 993 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 64 993 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№1555) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.