Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 869 График
негосударственным финансовым организациям 11111 23 810 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 121 287 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 245 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 274 График
кредитным организациям 11118 963 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 622 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 201 070 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 641 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 641 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 647 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 647 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих резидентов 11705 17 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 17 График
Итого по разделу 1 11000 231 375 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 38 График
негосударственным финансовым организациям 12111 538 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 600 График
индивидуальным предпринимателям 12114 288 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 464 График
Итого по разделу 2 12000 3 464 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 352 График
негосударственным финансовым организациям 15111 31 579 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 146 703 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 217 График
индивидуальным предпринимателям 15114 71 534 График
гражданам (физическим лицам) 15115 82 237 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 332 622 График
Итого по разделу 5 15000 332 622 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 567 461 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
индивидуальным предпринимателям 21114 215 График
гражданам (физическим лицам) 21115 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 221 График
Итого по разделу 1 21000 221 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 430 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 430 График
Российской Федерации 22201 7 353 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 353 График
Итого по разделу 2 22000 9 783 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 388 График
нерезидентов 24402 3 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 391 График
Итого по разделу 4 24000 391 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 713 График
Евро 26102 198 График
Японских иен 26105 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 928 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 51 159 График
Евро 26202 210 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 51 369 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 117 337 График
по Евро 26302 11 163 График
по Японским иенам 26305 579 График
по другим валютам 26306 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 129 080 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 211 072 График
Серебра 26402 279 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 211 351 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 42 807 График
Серебра 26502 2 114 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 44 921 График
Итого по разделу 6 26000 437 649 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 010 График
индивидуальных предпринимателей 27103 991 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 032 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 033 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 703 График
индивидуальных предпринимателей 27203 812 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 859 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 374 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 041 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 859 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 217 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 858 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 4 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 979 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 91 805 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 1 105 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 92 910 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 409 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 409 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 15 График
индивидуальным предпринимателям 27803 6 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 224 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 245 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 672 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 188 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 38 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 898 График
Итого по разделу 7 27000 110 848 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 108 840 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 45 018 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 153 858 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 532 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 774 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 306 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 739 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 742 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 16 530 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 11 278 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 27 808 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 444 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 302 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 746 График
Итого по разделу 8 28000 186 460 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 102 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 741 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 4 843 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 448 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 959 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 4 407 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 312 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 21 494 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 21 806 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 415 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 488 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 188 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 091 График
Итого по разделу 9 29000 33 147 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 778 499 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 345 960 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 31 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 336 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 247 График
индивидуальных предпринимателей 31212 19 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 633 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 189 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 100 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 300 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 589 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 4 586 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 3 236 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 7 755 График
Банка России 31417 1 595 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 17 172 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 253 График
нерезидентов 31502 2 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 255 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 160 079 График
нерезидентов 31602 67 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 160 146 График
Итого по разделу 1 31000 182 795 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 291 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 291 График
Итого по разделу 4 34000 291 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 169 График
негосударственным финансовым организациям 37111 23 290 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 142 475 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 203 График
индивидуальным предпринимателям 37114 45 896 График
гражданам (физическим лицам) 37115 55 721 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 267 754 График
Итого по разделу 7 37000 267 754 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 450 840 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 4 060 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 4 060 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 7 369 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 7 369 График
Итого по разделу 2 42000 11 429 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 87 График
Евро 46102 20 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 107 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 57 283 График
Евро 46202 61 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 57 344 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 104 150 График
по Евро 46302 11 760 График
по Японским иенам 46305 601 График
по другим валютам 46306 2 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 116 513 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 72 110 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 72 110 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 103 630 График
Серебра 46502 2 119 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 105 749 График
Итого по разделу 6 46000 351 823 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 87 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 140 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 431 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 994 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 29 499 График
другие комиссионные расходы 47109 181 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 32 332 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 88 550 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 68 547 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 157 097 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 16 График
по другим банковским операциям и сделкам 47402 5 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 21 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 1 681 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 73 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 754 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 15 295 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 783 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 18 078 График
Итого по разделу 7 47000 209 282 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 109 971 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 060 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 32 468 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 173 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 143 672 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 5 389 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 1 365 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 219 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 14 826 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 21 799 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 078 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 478 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 556 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 702 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 083 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 211 График
служебные командировки 48405 1 954 График
охрана 48406 2 840 График
реклама 48407 1 223 График
представительские расходы 48408 134 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 852 График
аудит 48410 130 График
страхование 48412 65 420 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 675 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 628 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 104 852 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 158 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 158 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 99 График
судебные и арбитражные издержки 48602 86 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 2 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 848 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 035 График
Итого по разделу 8 48000 282 072 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 854 606 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 305 446 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 514 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 172 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 172 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 39 342 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 39 342 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.