Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 925 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 613 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 741 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 172 731 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 014 График
кредитным организациям 11118 2 622 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 410 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 263 056 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 049 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 049 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 283 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 283 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 663 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 663 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих резидентов 11705 32 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 32 График
Итого по разделу 1 11000 303 102 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 18 График
негосударственным финансовым организациям 12111 60 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 5 593 График
индивидуальным предпринимателям 12114 247 График
гражданам (физическим лицам) 12115 26 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 944 График
Итого по разделу 2 12000 5 944 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 6 График
негосударственным финансовым организациям 15111 389 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 192 457 График
индивидуальным предпринимателям 15114 24 459 График
гражданам (физическим лицам) 15115 52 096 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 269 407 График
Итого по разделу 5 15000 269 407 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 578 453 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 519 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 519 График
Российской Федерации 22201 5 104 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 104 График
Итого по разделу 2 22000 13 623 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 34 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 34 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 782 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 782 График
Итого по разделу 4 24000 816 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 677 График
Евро 26102 594 График
Японских иен 26105 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 275 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 48 057 График
Евро 26202 11 254 График
Японских иен 26205 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 59 321 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 429 272 График
по Евро 26302 66 093 График
по Японским иенам 26305 35 763 График
по другим валютам 26306 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 531 132 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 596 686 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 2 811 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 599 512 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 389 206 График
Серебра 26502 4 504 График
Платины 26503 5 096 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 398 806 График
Итого по разделу 6 26000 1 592 046 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 177 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 058 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 700 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 935 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 264 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 093 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 358 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 715 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 156 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 660 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 270 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 14 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 037 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 33 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 170 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 89 567 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 4 115 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 93 682 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 353 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 353 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 193 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 195 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 490 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 221 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 47 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 758 График
Итого по разделу 7 27000 113 808 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 70 543 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 939 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 72 482 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 563 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 191 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 754 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 532 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 790 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 322 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 386 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 386 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 698 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 386 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 084 График
Итого по разделу 8 28000 77 028 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 102 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 399 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 3 501 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 5 График
Итого по разделу 9 29000 3 506 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 800 827 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 379 280 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 561 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 561 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 2 448 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 327 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 420 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 195 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 2 634 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 10 260 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 154 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 222 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 15 270 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 1 492 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 3 180 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 10 741 График
Банка России 31417 540 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 15 953 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 358 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 359 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 204 656 График
нерезидентов 31602 198 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 204 854 График
Итого по разделу 1 31000 243 192 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 530 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 530 График
Итого по разделу 4 34000 530 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
Минфину России 37101 1 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 1 График
негосударственным финансовым организациям 37111 498 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 211 683 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 1 575 График
индивидуальным предпринимателям 37114 23 731 График
гражданам (физическим лицам) 37115 62 365 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 299 854 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 56 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 56 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 79 121 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 79 121 График
Итого по разделу 7 37000 379 031 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 622 753 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 1 463 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 1 463 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 8 058 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 8 058 График
Итого по разделу 2 42000 9 521 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 767 График
Евро 46102 85 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 852 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 62 029 График
Евро 46202 12 909 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 74 938 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 413 448 График
по Евро 46302 63 843 График
по Японским иенам 46305 35 097 График
по другим валютам 46306 5 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 512 393 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 444 704 График
Серебра 46402 25 График
Платины 46403 7 903 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 452 632 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 428 317 График
Серебра 46502 4 475 График
Платины 46503 2 729 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 435 521 График
Итого по разделу 6 46000 1 476 336 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 134 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 138 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 746 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 563 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 25 711 График
другие комиссионные расходы 47109 200 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 28 492 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 29 763 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 32 528 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 62 291 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 120 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 120 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 8 741 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 6 017 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 14 758 График
Итого по разделу 7 47000 105 661 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 101 143 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 070 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 32 289 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 167 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 136 669 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 2 896 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 2 880 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 413 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 983 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 11 172 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 11 958 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 1 377 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 13 335 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 537 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 112 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 537 График
служебные командировки 48405 1 895 График
охрана 48406 2 386 График
реклама 48407 487 График
представительские расходы 48408 9 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 257 График
страхование 48412 56 766 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 503 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 445 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 83 934 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 007 График
судебные и арбитражные издержки 48602 75 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 942 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 024 График
Итого по разделу 8 48000 249 134 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 840 652 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 463 405 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 84 125 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 686 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 686 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 84 811 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 136 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 136 График
Итого по разделу 2 72000 136 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 136 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 84 947 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.