Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 089 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 403 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 412 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 876 459 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 41 График
гражданам (физическим лицам) 11115 290 601 График
кредитным организациям 11118 18 785 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 126 269 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 336 059 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 34 240 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 240 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 126 График
кредитных организаций 11504 16 256 График
прочих резидентов 11505 148 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 530 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 746 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 746 График
Итого по разделу 1 11000 1 393 586 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 388 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 56 139 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 80 527 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 580 945 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 580 945 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 331 888 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 331 888 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 136 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 335 886 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 987 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 340 014 График
Итого по разделу 2 12000 13 333 374 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 246 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 164 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 410 График
Итого по разделу 3 13000 1 410 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 741 701 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 682 254 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 423 955 График
Итого по разделу 5 15000 5 423 955 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 228 График
По другим операциям 16203 44 295 График
Итого по символам 16201-16203 16200 58 523 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 605 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 325 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 893 693 График
Прочие операционные доходы 16306 4 799 График
Итого по символам 16301-16306 16300 912 422 График
Итого по разделу 6 16000 970 945 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 805 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 631 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 049 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 171 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 687 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 907 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 346 226 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 1 538 График
Итого по символам 17301-17306 17300 347 767 График
Итого по разделу 7 17000 353 110 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 726 960 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 396 310 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 353 110 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 476 380 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 469 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 469 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 39 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 35 062 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 037 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 541 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 39 679 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 838 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 77 601 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 230 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 400 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 114 069 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 416 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 132 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 27 173 График
Банка России 21417 6 187 График
Итого по символам 21401-21417 21400 51 908 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 130 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 130 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 797 523 График
Нерезидентов 21602 1 389 График
Итого по символам 21601-21602 21600 798 912 График
Итого по разделу 1 21000 1 032 167 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 688 175 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 688 175 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 787 832 График
кредитных организаций 22204 16 179 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 804 011 График
Итого по разделу 2 22000 12 492 186 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 272 График
прочих нерезидентов 23104 159 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 63 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 494 График
Итого по разделу 3 23000 494 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 602 079 График
от банков-нерезидентов 24103 843 845 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 445 924 График
Итого по разделу 4 24000 5 445 924 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 932 График
форварды 25202 5 824 График
опционы 25203 1 189 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 77 102 График
По другим операциям 25206 16 975 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 105 022 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 848 686 График
опционы 25303 46 693 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 895 379 График
Итого по разделу 5 25000 2 000 401 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 480 408 График
Евро 26102 123 576 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 459 График
Швейцарских франков 26104 1 906 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 607 349 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 51 872 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 51 872 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 595 График
по Евро 26302 18 630 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 819 График
по Швейцарским франкам 26304 9 950 График
по Японским иенам 26305 6 092 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 928 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 87 014 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 256 График
Серебра 26402 7 808 График
Платины 26403 10 697 График
Палладия 26404 7 818 График
Других драгоценных металлов 26405 105 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 456 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 5 695 График
Страхование 26410 194 294 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 955 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 829 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 288 923 График
Итого по разделу 6 26000 1 035 158 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 35 График
индивидуальных предпринимателей 27103 456 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 493 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 107 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 512 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 879 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 498 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 768 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 86 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 768 График
Итого по разделу 7 27000 11 759 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 193 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 4 922 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 115 График
Итого по разделу 8 28000 5 115 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 524 353 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 481 977 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 759 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 018 089 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 023 204 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 541 709 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 546 824 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 546 824 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.