Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 747 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 313 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 658 189 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 41 График
гражданам (физическим лицам) 11115 226 586 График
кредитным организациям 11118 13 414 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 96 667 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 008 957 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 418 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 418 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 14 574 График
прочих резидентов 11505 115 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 689 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 278 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 278 График
Итого по разделу 1 11000 1 039 351 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 503 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 512 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 464 824 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 464 824 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 204 239 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 204 239 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 136 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 466 536 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 914 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 470 591 График
Итого по разделу 2 12000 12 199 669 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 164 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 164 График
Итого по разделу 3 13000 164 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 922 663 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 423 426 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 346 089 График
Итого по разделу 5 15000 4 346 089 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 862 График
По другим операциям 16203 35 399 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 261 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 658 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 786 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 493 612 График
Прочие операционные доходы 16306 2 368 График
Итого по символам 16301-16306 16300 510 424 График
Итого по разделу 6 16000 559 685 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 128 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 624 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 752 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 926 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 171 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 686 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 783 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 26 085 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 358 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 445 График
Итого по разделу 7 17000 31 980 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 239 020 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 905 938 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 980 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 176 938 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 577 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 577 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 39 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 537 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 581 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 487 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 644 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 626 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 62 837 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 670 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 779 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 91 912 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 904 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 870 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 16 284 График
Банка России 21417 6 027 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 085 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 565 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 565 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 586 037 График
Нерезидентов 21602 1 154 График
Итого по символам 21601-21602 21600 587 191 График
Итого по разделу 1 21000 757 974 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 422 174 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 422 174 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 178 374 График
кредитных организаций 22204 4 000 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 182 374 График
Итого по разделу 2 22000 11 604 548 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 159 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 31 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 190 График
Итого по разделу 3 23000 190 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 951 876 График
от банков-нерезидентов 24103 477 452 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 429 328 График
Итого по разделу 4 24000 4 429 328 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 641 График
форварды 25202 4 136 График
опционы 25203 877 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 47 718 График
По другим операциям 25206 15 520 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 71 892 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 990 322 График
опционы 25303 29 952 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 020 274 График
Итого по разделу 5 25000 1 092 166 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 354 591 График
Евро 26102 96 057 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 263 График
Швейцарских франков 26104 1 664 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 453 575 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 39 413 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 39 413 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 537 График
по Евро 26302 13 777 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 329 График
по Швейцарским франкам 26304 5 892 График
по Японским иенам 26305 4 266 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 054 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 855 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 186 График
Серебра 26402 5 630 График
Платины 26403 8 118 График
Палладия 26404 4 827 График
Других драгоценных металлов 26405 98 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 705 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 2 797 График
Страхование 26410 119 866 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 372 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 431 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 186 040 График
Итого по разделу 6 26000 741 883 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 186 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 218 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 45 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 512 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 452 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 009 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 318 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 318 График
Итого по разделу 7 27000 8 545 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 710 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 710 График
Итого по разделу 8 28000 2 710 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 362 522 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 263 567 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 545 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 634 634 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 637 344 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 457 696 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 454 986 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 454 986 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.