Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 987 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 842 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 790 163 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 38 График
гражданам (физическим лицам) 11115 299 087 График
кредитным организациям 11118 10 742 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 114 930 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 244 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 521 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 521 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 967 График
кредитных организаций 11504 22 860 График
прочих резидентов 11505 1 078 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 905 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 159 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 159 График
Итого по разделу 1 11000 1 290 412 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 289 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 980 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 310 500 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 310 500 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 131 088 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 131 088 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 23 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 968 518 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 958 График
Итого по символам 12401-12407 12400 969 499 График
Итого по разделу 2 12000 1 499 356 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 849 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 849 График
Итого по разделу 3 13000 849 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 953 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 041 138 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 280 624 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 330 715 График
Итого по разделу 5 15000 2 330 715 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 51 873 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 51 873 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 423 График
По другим операциям 16203 54 405 График
Итого по символам 16201-16203 16200 55 828 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 897 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 319 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 426 652 График
Прочие операционные доходы 16306 9 184 График
Итого по символам 16301-16306 16300 456 052 График
Итого по разделу 6 16000 563 753 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 769 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 109 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 882 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 660 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 50 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 800 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 58 График
денежной наличности 17304 40 График
Другие доходы 17306 846 График
Итого по символам 17301-17306 17300 944 График
Итого по разделу 7 17000 3 626 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 789 768 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 895 317 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 626 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 688 711 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 48 663 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 48 663 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 267 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 450 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 376 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 093 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 227 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 304 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 639 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 174 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 344 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 848 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 19 200 График
Банка России 21417 15 471 График
Итого по символам 21401-21417 21400 48 519 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 792 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 796 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 456 951 График
Нерезидентов 21602 622 График
Итого по символам 21601-21602 21600 457 573 График
Итого по разделу 1 21000 669 988 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 273 411 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 273 411 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 3 График
Банка России 22203 952 759 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 952 762 График
Итого по разделу 2 22000 1 226 173 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 007 График
прочих нерезидентов 23104 12 709 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 605 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 321 График
Итого по разделу 3 23000 16 321 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 008 График
от кредитных организаций 24102 2 039 205 График
от банков-нерезидентов 24103 162 279 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 213 492 График
Итого по разделу 4 24000 2 213 492 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 20 166 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 20 166 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 760 График
форварды 25202 5 672 График
опционы 25203 1 879 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 566 График
По другим операциям 25206 7 192 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 41 069 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 596 030 График
опционы 25303 32 191 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 628 221 График
Итого по разделу 5 25000 689 456 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 498 066 График
Евро 26102 119 782 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 867 График
Швейцарских франков 26104 2 183 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 621 898 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 114 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 114 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 600 График
по Евро 26302 15 751 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 60 090 График
по Швейцарским франкам 26304 8 107 График
по Японским иенам 26305 17 312 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 991 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 131 851 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 191 График
Серебра 26402 8 339 График
Платины 26403 14 982 График
Палладия 26404 12 802 График
Других драгоценных металлов 26405 240 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 249 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 2 725 График
Страхование 26410 71 143 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 540 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 251 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 189 477 График
Итого по разделу 6 26000 971 340 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 266 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 236 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 627 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 129 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 603 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 609 График
Другие расходы 27308 8 783 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 000 График
Итого по разделу 7 27000 18 164 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 420 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 420 График
Итого по разделу 8 28000 420 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 896 161 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 890 609 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 164 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 804 934 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 805 354 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 116 223 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 115 803 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 115 803 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.