Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 571 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 440 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 870 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 505 886 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 239 График
гражданам (физическим лицам) 11115 132 601 График
кредитным организациям 11118 9 362 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 62 129 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 730 098 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 85 График
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 105 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 179 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 179 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 График
кредитных организаций 11504 2 508 График
прочих резидентов 11505 400 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 917 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 387 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 387 График
Итого по разделу 1 11000 759 686 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 615 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 377 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 792 571 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 792 571 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 653 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 653 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 51 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 247 284 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 793 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 102 График
Итого по символам 12401-12407 12400 248 230 График
Итого по разделу 2 12000 1 101 446 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 График
Итого по разделу 3 13000 27 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 392 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 214 765 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 168 028 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 383 185 График
Итого по разделу 5 15000 383 185 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 24 468 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 24 468 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 955 График
По другим операциям 16203 46 485 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 440 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 055 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 278 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 191 211 График
Прочие операционные доходы 16306 5 834 График
Итого по символам 16301-16306 16300 199 378 График
Итого по разделу 6 16000 276 286 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 352 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 48 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 92 График
Итого по символам 17201-17203 17200 180 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
Другие доходы 17306 110 График
Итого по символам 17301-17306 17300 115 График
Итого по разделу 7 17000 651 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 861 132 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 659 498 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 651 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 521 281 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 988 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 988 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 646 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 450 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 912 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 008 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 666 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 238 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 48 622 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 864 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 485 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 91 875 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 536 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 12 151 График
Банка России 21417 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 690 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 382 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 383 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 221 165 График
Нерезидентов 21602 1 200 График
Итого по символам 21601-21602 21600 222 365 График
Итого по разделу 1 21000 379 309 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 784 079 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 784 079 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 178 341 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 178 341 График
Итого по разделу 2 22000 962 420 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 346 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 346 График
Итого по разделу 3 23000 346 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 402 График
от кредитных организаций 24102 213 303 График
от банков-нерезидентов 24103 154 710 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 368 415 График
Итого по разделу 4 24000 368 415 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 29 963 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 29 963 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 870 График
форварды 25202 3 624 График
опционы 25203 685 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 083 График
По другим операциям 25206 5 481 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 743 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 235 780 График
опционы 25303 15 979 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 251 759 График
Итого по разделу 5 25000 304 465 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 246 539 График
Евро 26102 63 189 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 250 График
Швейцарских франков 26104 1 047 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 312 025 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 961 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 961 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 821 График
по Евро 26302 6 131 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 023 График
по Швейцарским франкам 26304 3 023 График
по Японским иенам 26305 8 833 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 189 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 020 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 234 График
Серебра 26402 3 716 График
Платины 26403 10 263 График
Палладия 26404 3 849 График
Других драгоценных металлов 26405 536 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 271 График
Аудит 26408 666 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 40 454 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 967 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 163 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 101 145 График
Итого по разделу 6 26000 482 151 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 126 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 138 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 24 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 88 График
индивидуальных предпринимателей 27203 863 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 975 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 31 График
Другие расходы 27308 3 578 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 609 График
Итого по разделу 7 27000 4 722 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 241 График
Итого по разделу 8 28000 7 241 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 453 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 341 729 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 155 377 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 722 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 501 828 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 509 069 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 212 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 212 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.