Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 066 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 662 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 066 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 492 График
кредитным организациям 11118 949 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 555 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 790 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 64 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 64 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 491 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 491 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 49 График
прочих резидентов 11505 129 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 178 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 142 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 142 График
Итого по разделу 1 11000 113 665 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 551 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 209 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 601 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 601 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 56 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 56 863 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 369 График
Итого по символам 12401-12407 12400 57 288 График
Итого по разделу 2 12000 97 671 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 128 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 23 375 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 503 График
Итого по разделу 5 15000 61 503 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 365 График
По другим операциям 16203 7 171 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 536 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 411 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 41 922 График
Прочие операционные доходы 16306 980 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 315 График
Итого по разделу 6 16000 50 851 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 754 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 754 График
Итого по разделу 7 17000 1 775 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 211 336 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 112 354 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 775 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 325 465 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 089 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 089 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 056 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 348 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 404 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 959 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 754 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 376 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 356 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 431 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 876 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 842 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 285 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 127 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 688 График
Нерезидентов 21602 205 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 893 График
Итого по разделу 1 21000 56 389 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 435 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 435 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 56 514 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 56 514 График
Итого по разделу 2 22000 85 949 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 878 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 878 График
Итого по разделу 3 23000 1 878 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 38 819 График
от банков-нерезидентов 24103 5 591 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 410 График
Итого по разделу 4 24000 44 410 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 87 График
форварды 25202 469 График
опционы 25203 256 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 689 График
По другим операциям 25206 224 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 725 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 46 102 График
опционы 25303 2 661 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 48 763 График
Итого по разделу 5 25000 50 488 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 867 График
Евро 26102 10 396 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 125 График
Швейцарских франков 26104 243 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 631 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 316 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 316 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 164 График
по Евро 26302 968 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 903 График
по Швейцарским франкам 26304 1 290 График
по Японским иенам 26305 895 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 006 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 226 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 369 График
Платины 26403 2 229 График
Палладия 26404 1 099 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 799 График
Аудит 26408 178 График
Страхование 26410 101 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 687 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 730 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 231 График
Итого по разделу 6 26000 68 404 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 50 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 55 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 120 График
Другие расходы 27308 673 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 803 График
Итого по разделу 7 27000 887 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 368 График
Итого по разделу 8 28000 2 368 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 060 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 142 338 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 165 180 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 887 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 308 405 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 310 773 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 692 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 692 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.