Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 409 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 520 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 216 545 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 832 График
гражданам (физическим лицам) 11115 78 634 График
кредитным организациям 11118 6 689 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 43 342 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 351 971 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 250 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 250 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 579 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 579 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 123 График
прочих резидентов 11505 390 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 513 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 510 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 510 График
Итого по разделу 1 11000 371 823 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 431 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 484 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 391 253 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 391 253 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 829 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 829 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 173 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 127 893 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 620 График
Итого по символам 12401-12407 12400 128 686 График
Итого по разделу 2 12000 551 683 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 125 624 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 73 528 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 199 152 График
Итого по разделу 5 15000 199 152 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 654 График
По другим операциям 16203 20 037 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 691 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 771 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 176 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 202 473 График
Прочие операционные доходы 16306 3 695 График
Итого по символам 16301-16306 16300 208 115 График
Итого по разделу 6 16000 229 806 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 16 567 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 570 График
Итого по разделу 7 17000 16 653 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 923 506 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 428 958 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 653 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 369 117 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 992 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 992 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 963 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 480 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 443 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 124 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 257 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 106 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 526 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 410 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 423 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 370 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 290 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 660 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 31 График
Итого по символам 21501-21502 21500 31 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 109 421 График
Нерезидентов 21602 770 График
Итого по символам 21601-21602 21600 110 191 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 121 График
Итого по символам 21801-21804 21800 121 График
Итого по разделу 1 21000 181 861 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 384 007 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 384 007 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 105 202 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 105 202 График
Итого по разделу 2 22000 489 209 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 298 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 298 График
Итого по разделу 3 23000 3 298 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 127 138 График
от банков-нерезидентов 24103 62 874 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 190 012 График
Итого по разделу 4 24000 190 012 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 444 График
форварды 25202 2 110 График
опционы 25203 1 309 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 115 График
По другим операциям 25206 1 077 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 055 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 207 713 График
опционы 25303 8 163 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 215 876 График
Итого по разделу 5 25000 222 931 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 111 957 График
Евро 26102 28 047 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 713 График
Швейцарских франков 26104 591 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 141 308 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 927 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 927 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 887 График
по Евро 26302 3 003 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 698 График
по Швейцарским франкам 26304 3 697 График
по Японским иенам 26305 3 427 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 833 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 545 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 102 График
Серебра 26402 1 912 График
Платины 26403 6 890 График
Палладия 26404 2 553 График
Других драгоценных металлов 26405 208 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 257 График
Аудит 26408 410 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 3 759 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 305 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 010 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 431 График
Итого по разделу 6 26000 215 211 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 55 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 56 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 65 График
индивидуальных предпринимателей 27203 85 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 150 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 172 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 813 График
Другие расходы 27308 2 165 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 14 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 150 График
Итого по разделу 7 27000 3 356 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 950 График
Итого по разделу 8 28000 10 950 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 239 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 671 070 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 631 452 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 356 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 305 878 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 316 828 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 52 289 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 52 289 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.