Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 455 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 44 График
негосударственным финансовым организациям 11111 347 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 164 461 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 212 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 138 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 709 График
кредитным организациям 11118 8 024 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 599 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 267 989 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 81 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 82 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 827 График
в кредитных организациях 11402 1 378 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 205 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 214 График
прочих резидентов 11505 526 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 740 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 55 556 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 55 556 График
Итого по разделу 1 11000 329 572 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 729 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 832 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 71 954 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 71 954 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 693 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 693 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 223 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 316 387 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 645 График
Итого по символам 12401-12407 12400 317 255 График
Итого по разделу 2 12000 427 463 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 104 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 104 График
Итого по разделу 3 13000 104 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 47 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 146 410 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 109 742 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 256 199 График
Итого по разделу 5 15000 256 199 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 19 538 График
Итого по символам 16101-16105 16100 19 538 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 073 График
По другим операциям 16203 20 079 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 152 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 716 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 210 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 415 917 График
Прочие операционные доходы 16306 2 425 График
Итого по символам 16301-16306 16300 419 268 График
Итого по разделу 6 16000 459 958 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 22 979 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 000 График
Итого по разделу 7 17000 23 005 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 757 035 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 716 261 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 005 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 496 301 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 189 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 189 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 369 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 339 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 300 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 056 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 192 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 850 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 853 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 974 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 869 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 611 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 611 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 106 887 График
Нерезидентов 21602 121 График
Итого по символам 21601-21602 21600 107 008 График
Итого по разделу 1 21000 171 733 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 68 481 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 68 481 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 282 675 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 282 675 График
Итого по разделу 2 22000 351 156 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 40 540 График
Прочих ценных бумаг 23105 71 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 611 График
Итого по разделу 3 23000 40 611 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 145 522 График
от банков-нерезидентов 24103 77 507 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 223 029 График
Итого по разделу 4 24000 223 029 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 10 116 График
Итого по символам 25101-25105 25100 10 116 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 166 График
форварды 25202 2 057 График
опционы 25203 292 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 870 График
По другим операциям 25206 4 561 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 946 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 413 312 График
опционы 25303 10 313 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 423 625 График
Итого по разделу 5 25000 441 687 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 120 767 График
Евро 26102 19 258 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 853 График
Швейцарских франков 26104 678 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 141 556 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 044 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 044 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 698 График
по Евро 26302 2 785 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 920 График
по Швейцарским франкам 26304 2 496 График
по Японским иенам 26305 5 395 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 056 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 350 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 413 График
Серебра 26402 2 583 График
Платины 26403 10 292 График
Палладия 26404 1 783 График
Других драгоценных металлов 26405 155 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 601 График
Аудит 26408 864 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 3 337 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 738 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 908 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 706 График
Итого по разделу 6 26000 229 656 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 68 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 69 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 174 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 969 График
Другие расходы 27308 2 143 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 286 График
Итого по разделу 7 27000 3 386 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 571 График
Итого по разделу 8 28000 6 571 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 043 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 522 889 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 934 983 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 386 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 461 258 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 467 829 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 472 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 472 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.