Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 455 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 446 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 461 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 243 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 709 График
кредитным организациям 11118 5 191 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 921 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 104 426 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 060 График
в кредитных организациях 11402 1 378 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 438 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 115 График
прочих резидентов 11505 278 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 393 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 777 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 777 График
Итого по разделу 1 11000 130 058 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 011 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 485 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 496 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 255 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 255 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 189 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 189 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 108 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 137 786 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 463 График
Итого по символам 12401-12407 12400 138 357 График
Итого по разделу 2 12000 164 297 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 24 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 График
Итого по разделу 3 13000 24 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 47 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 69 648 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 70 328 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 140 023 График
Итого по разделу 5 15000 140 023 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 6 297 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 297 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 180 График
По другим операциям 16203 7 633 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 813 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 306 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 203 424 График
Прочие операционные доходы 16306 495 График
Итого по символам 16301-16306 16300 204 226 График
Итого по разделу 6 16000 218 336 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 18 378 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 383 График
Итого по разделу 7 17000 18 387 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 294 355 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 358 383 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 18 387 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 671 125 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 640 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 640 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 698 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 204 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 950 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 424 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 573 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 462 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 459 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 305 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 305 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 759 График
Нерезидентов 21602 113 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 872 График
Итого по разделу 1 21000 77 226 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 383 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 383 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 143 398 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 143 398 График
Итого по разделу 2 22000 151 781 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 14 048 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 078 График
Итого по разделу 3 23000 14 078 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 69 156 График
от банков-нерезидентов 24103 32 963 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 102 119 График
Итого по разделу 4 24000 102 119 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 3 093 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 093 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 799 График
опционы 25203 172 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 График
По другим операциям 25206 2 646 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 642 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 205 251 График
опционы 25303 4 440 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 209 691 График
Итого по разделу 5 25000 216 426 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 448 График
Евро 26102 10 605 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 160 График
Швейцарских франков 26104 315 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 528 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 240 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 240 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 224 График
по Евро 26302 1 132 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 491 График
по Швейцарским франкам 26304 1 075 График
по Японским иенам 26305 2 660 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 488 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 070 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 305 График
Серебра 26402 1 282 График
Платины 26403 4 648 График
Палладия 26404 419 График
Других драгоценных металлов 26405 105 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 329 График
Аудит 26408 477 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 1 006 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 808 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 662 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 048 График
Итого по разделу 6 26000 102 886 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 68 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 68 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 64 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 424 График
Другие расходы 27308 571 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 059 График
Итого по разделу 7 27000 1 154 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 График
Итого по разделу 8 28000 14 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 455 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 229 007 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 435 509 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 154 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 665 670 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 665 684 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 441 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 441 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.