Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 455 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 44 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 106 103 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 863 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 852 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 709 График
кредитным организациям 11118 6 544 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 827 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 177 397 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 827 График
в кредитных организациях 11402 1 378 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 205 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 165 График
прочих резидентов 11505 395 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 560 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 146 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 146 График
Итого по разделу 1 11000 218 346 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 141 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 937 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 772 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 772 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 634 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 634 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 164 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 259 123 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 574 График
Итого по символам 12401-12407 12400 259 861 График
Итого по разделу 2 12000 320 345 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 104 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 104 График
Итого по разделу 3 13000 104 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 47 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 98 664 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 102 874 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 201 585 График
Итого по разделу 5 15000 201 585 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 19 538 График
Итого по символам 16101-16105 16100 19 538 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 610 График
По другим операциям 16203 11 281 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 891 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 503 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 193 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 327 097 График
Прочие операционные доходы 16306 966 График
Итого по символам 16301-16306 16300 328 759 График
Итого по разделу 6 16000 360 188 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 22 979 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 997 График
Итого по разделу 7 17000 23 001 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 538 691 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 561 877 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 001 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 123 569 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 816 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 816 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 436 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 805 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 289 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 029 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 095 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 928 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 052 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 998 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 998 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 76 477 График
Нерезидентов 21602 121 График
Итого по символам 21601-21602 21600 76 598 График
Итого по разделу 1 21000 120 753 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 774 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 774 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 244 633 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 244 633 График
Итого по разделу 2 22000 277 407 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 28 014 График
Прочих ценных бумаг 23105 71 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 085 График
Итого по разделу 3 23000 28 085 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 98 421 График
от банков-нерезидентов 24103 61 679 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 160 100 График
Итого по разделу 4 24000 160 100 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 10 116 График
Итого по символам 25101-25105 25100 10 116 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 78 График
форварды 25202 1 360 График
опционы 25203 225 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 418 График
По другим операциям 25206 4 085 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 166 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 333 429 График
опционы 25303 7 453 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 340 882 График
Итого по разделу 5 25000 357 164 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 079 График
Евро 26102 15 014 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 688 График
Швейцарских франков 26104 482 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 101 263 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 567 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 567 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 428 График
по Евро 26302 1 860 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 137 График
по Швейцарским франкам 26304 1 560 График
по Японским иенам 26305 3 667 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 488 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 140 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 374 График
Серебра 26402 1 726 График
Платины 26403 7 223 График
Палладия 26404 960 График
Других драгоценных металлов 26405 130 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 452 График
Аудит 26408 477 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 2 133 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 254 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 845 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 599 График
Итого по разделу 6 26000 162 569 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 68 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 69 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 174 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 653 График
Другие расходы 27308 897 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 724 График
Итого по разделу 7 27000 1 821 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 652 График
Итого по разделу 8 28000 3 652 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 670 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 398 160 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 707 918 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 821 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 107 899 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 111 551 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 018 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 018 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.