Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 959 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 326 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 131 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 453 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 656 График
кредитным организациям 11118 12 969 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 984 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 201 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 24 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 70 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 71 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 739 График
в кредитных организациях 11402 253 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 992 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 232 График
прочих резидентов 11505 595 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 827 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 130 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 130 График
Итого по разделу 1 11000 207 522 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 322 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 068 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 390 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 885 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 885 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 247 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 309 632 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 574 График
Итого по символам 12401-12407 12400 310 453 График
Итого по разделу 2 12000 369 760 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 518 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 774 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 292 График
Итого по разделу 3 13000 2 292 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 95 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 194 156 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 69 537 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 263 788 График
Итого по разделу 5 15000 263 788 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 432 График
Итого по символам 16101-16105 16100 432 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 124 График
По другим операциям 16203 10 033 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 162 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 295 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 242 562 График
Прочие операционные доходы 16306 3 209 График
Итого по символам 16301-16306 16300 246 067 График
Итого по разделу 6 16000 256 661 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 057 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 318 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 377 График
Итого по разделу 7 17000 5 401 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 577 282 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 522 741 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 401 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 105 424 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 018 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 500 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 103 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 626 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 359 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 460 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 803 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 794 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 60 425 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 515 График
Банка России 21417 22 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 537 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 368 График
Нерезидентов 21602 190 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 558 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 209 График
Итого по символам 21801-21804 21800 209 График
Итого по разделу 1 21000 106 355 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 227 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 227 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 237 556 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 237 556 График
Итого по разделу 2 22000 261 783 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 748 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 748 График
Итого по разделу 3 23000 748 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 193 470 График
от банков-нерезидентов 24103 65 238 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 258 708 График
Итого по разделу 4 24000 258 708 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 11 476 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 476 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 657 График
опционы 25203 87 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 49 График
По другим операциям 25206 1 849 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 642 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 270 665 График
опционы 25303 4 862 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 275 527 График
Итого по разделу 5 25000 293 645 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 841 График
Евро 26102 14 363 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 38 График
Швейцарских франков 26104 524 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 107 766 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 143 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 143 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 194 График
по Евро 26302 3 114 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 687 График
по Швейцарским франкам 26304 1 868 График
по Японским иенам 26305 2 611 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 101 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 575 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 113 График
Серебра 26402 2 603 График
Платины 26403 6 889 График
Палладия 26404 1 659 График
Других драгоценных металлов 26405 240 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 892 График
Аудит 26408 800 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 1 446 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 476 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 192 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 344 График
Итого по разделу 6 26000 162 828 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 630 График
Другие расходы 27308 1 476 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 126 График
Итого по разделу 7 27000 2 147 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 275 График
Итого по разделу 8 28000 6 275 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 210 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 368 138 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 715 929 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 147 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 086 214 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 092 489 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 935 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 935 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.