Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 690 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 243 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 56 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 569 График
кредитным организациям 11118 4 671 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 873 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 100 102 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 24 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 58 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 816 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 816 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 115 График
прочих резидентов 11505 307 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 422 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 232 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 232 График
Итого по разделу 1 11000 101 655 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 577 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 025 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 427 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 427 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 126 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 180 633 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 411 График
Итого по символам 12401-12407 12400 181 170 График
Итого по разделу 2 12000 219 646 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 282 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 719 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 001 График
Итого по разделу 3 13000 1 001 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 41 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 113 326 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 21 554 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 134 921 График
Итого по разделу 5 15000 134 921 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 55 График
По другим операциям 16203 4 694 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 754 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 76 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 71 643 График
Прочие операционные доходы 16306 2 370 График
Итого по символам 16301-16306 16300 74 090 График
Итого по разделу 6 16000 78 844 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 24 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 321 301 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 214 766 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 24 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 536 091 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 291 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 626 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 922 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 23 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 202 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 197 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 801 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 223 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 331 График
Банка России 21417 22 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 353 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 385 График
Нерезидентов 21602 93 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 478 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 График
Итого по разделу 1 21000 52 007 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 712 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 712 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 142 417 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 142 417 График
Итого по разделу 2 22000 162 129 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 748 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 748 График
Итого по разделу 3 23000 748 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 55 График
от кредитных организаций 24102 112 483 График
от банков-нерезидентов 24103 27 898 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 140 436 График
Итого по разделу 4 24000 140 436 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 298 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 График
По другим операциям 25206 1 178 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 496 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 86 153 График
опционы 25303 2 391 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 88 544 График
Итого по разделу 5 25000 92 040 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 016 График
Евро 26102 8 446 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 38 График
Швейцарских франков 26104 238 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 738 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 358 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 358 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 59 График
по Евро 26302 1 816 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 366 График
по Швейцарским франкам 26304 811 График
по Японским иенам 26305 792 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 844 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 95 График
Серебра 26402 1 094 График
Платины 26403 3 313 График
Палладия 26404 916 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 341 График
Аудит 26408 493 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 526 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 454 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 426 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 712 График
Итого по разделу 6 26000 76 652 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 314 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 314 График
Итого по разделу 7 27000 329 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 877 График
Итого по разделу 8 28000 5 877 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 750 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 214 136 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 309 876 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 329 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 524 341 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 530 218 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 873 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 873 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.