Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 495 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 999 График
кредитным организациям 11118 1 902 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 051 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 454 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 24 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 492 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 492 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 57 График
прочих резидентов 11505 158 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 215 График
Итого по разделу 1 11000 48 223 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 692 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 860 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 552 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 603 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 603 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 60 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 89 418 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 326 График
Итого по символам 12401-12407 12400 89 804 График
Итого по разделу 2 12000 108 959 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 60 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 60 График
Итого по разделу 3 13000 60 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 102 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 565 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 69 684 График
Итого по разделу 5 15000 69 684 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 27 График
По другим операциям 16203 2 657 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 684 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 23 695 График
Прочие операционные доходы 16306 2 002 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 714 График
Итого по разделу 6 16000 28 398 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 16 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 157 182 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 98 142 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 16 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 255 340 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 214 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 74 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 293 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 714 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 297 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 932 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 943 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 974 График
Банка России 21417 22 График
Итого по символам 21401-21417 21400 996 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 431 График
Нерезидентов 21602 48 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 479 График
Итого по разделу 1 21000 23 711 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 500 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 500 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 71 637 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 71 637 График
Итого по разделу 2 22000 82 137 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 72 График
от кредитных организаций 24102 63 889 График
от банков-нерезидентов 24103 10 088 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 74 049 График
Итого по разделу 4 24000 74 049 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 933 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 475 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 416 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 23 964 График
опционы 25303 1 487 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 451 График
Итого по разделу 5 25000 26 867 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 091 График
Евро 26102 4 506 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 38 График
Швейцарских франков 26104 122 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 757 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 142 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 142 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 График
по Евро 26302 1 007 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 187 График
по Швейцарским франкам 26304 331 График
по Японским иенам 26305 457 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 999 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 289 График
Платины 26403 1 596 График
Палладия 26404 413 График
Других драгоценных металлов 26405 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 525 График
Аудит 26408 261 График
Страхование 26410 68 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 463 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 345 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 015 График
Итого по разделу 6 26000 35 913 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 88 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 88 График
Итого по разделу 7 27000 92 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 195 График
Итого по разделу 8 28000 195 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 571 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 105 848 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 136 829 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 92 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 242 769 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 242 964 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 376 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 376 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.