Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 159 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 066 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 29 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 964 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 863 График
кредитным организациям 11118 9 874 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 703 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 193 658 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 182 График
в банках-нерезидентах 11303 318 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 500 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 165 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 165 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 120 График
прочих резидентов 11505 1 080 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 200 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 169 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 169 График
Итого по разделу 1 11000 199 692 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 423 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 354 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 777 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 913 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 913 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 263 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 263 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 512 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 317 График
Итого по символам 12401-12407 12400 829 График
Итого по разделу 2 12000 54 782 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 205 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 205 График
Итого по разделу 3 13000 205 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 13 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 51 677 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 690 График
Итого по разделу 5 15000 51 690 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 391 График
Итого по символам 16101-16105 16100 391 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 21 График
По другим операциям 16203 12 490 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 511 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 133 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 39 597 График
Прочие операционные доходы 16306 4 670 График
Итого по символам 16301-16306 16300 44 400 График
Итого по разделу 6 16000 57 302 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 158 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 68 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 71 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 283 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 93 График
Другие доходы 17306 134 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 510 График
Итого по разделу 7 17000 3 740 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 254 474 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 109 197 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 740 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 367 411 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 249 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 249 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 81 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 221 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 676 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 978 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 225 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 326 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 735 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 647 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 933 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 689 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 759 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 448 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 170 График
Нерезидентов 21602 142 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 312 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 График
Итого по разделу 1 21000 75 924 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 321 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 321 График
Итого по разделу 2 22000 19 321 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 172 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 172 График
Итого по разделу 3 23000 172 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 403 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 50 808 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 51 211 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 51 213 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 95 График
Итого по символам 25101-25105 25100 95 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 309 График
опционы 25203 160 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 1 198 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 673 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 59 717 График
опционы 25303 7 357 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 67 074 График
Итого по разделу 5 25000 70 842 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 359 График
Евро 26102 12 223 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 384 График
Швейцарских франков 26104 668 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 634 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 338 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 338 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 355 График
по Евро 26302 4 652 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 700 График
по Швейцарским франкам 26304 1 398 График
по Японским иенам 26305 4 044 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 180 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 329 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 253 График
Серебра 26402 2 316 График
Платины 26403 5 775 График
Палладия 26404 1 727 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 644 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 353 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 1 987 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 485 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 585 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 165 График
Итого по разделу 6 26000 128 466 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 177 График
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 227 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 216 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 225 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 102 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 192 График
Другие расходы 27308 796 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 091 График
Итого по разделу 7 27000 1 543 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 95 245 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 250 693 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 543 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 347 481 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 20 736 График
а) прибыль 31005 12 892 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 13 698 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 19 930 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.