Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 139 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 912 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 577 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 644 График
кредитным организациям 11118 7 535 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 16 209 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 20 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 13 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 391 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 426 График
В банках-нерезидентах 11503 2 633 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 24 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 62 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 66 График
Граждан (физических лиц) 11315 687 График
Итого по подразделу 11000 133 338 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 801 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 4 487 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 2 611 График
Прочих ценных бумаг 12404 272 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 449 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 56 График
Итого по подразделу 12000 9 676 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 18 289 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 48 788 График
Итого по подразделу 13000 67 077 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 31 График
Итого по подразделу 16000 31 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 538 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 464 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 836 График
По выданным гарантиям 17204 1 144 График
По другим операциям 17205 10 550 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 796 График
материальных ценностей 17303 33 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 221 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 529 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 График
Другие доходы 17318 3 706 График
Итого по подразделу 17000 65 819 График
Всего доходов 10000 275 941 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 334 График
Итого по подразделу 21000 334 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 93 График
прочих нерезидентов 22108 2 632 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 84 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 996 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 16 347 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 2 910 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 919 График
Итого по подразделу 22000 24 981 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 17 386 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 47 График
Итого по подразделу 23000 17 433 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 617 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 339 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 115 График
Итого по подразделу 24000 2 071 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 5 958 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 48 179 График
Итого по подразделу 25000 54 137 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 42 962 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 632 График
Японских иен 26105 150 График
других валют 26106 88 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 95 График
Прочие расходы 26109 203 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 344 График
Итого по подразделу 26000 52 474 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 170 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 170 График
Итого по подразделу 28000 170 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 36 591 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 53 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 122 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 878 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 248 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 808 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 129 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 176 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 263 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 715 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 755 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 325 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 121 График
Содержание зданий и сооружений 29317 576 График
Расходы по охране 29318 4 082 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 045 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 92 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 825 График
на командировочные расходы 29325 83 График
Уплаченная госпошлина 29327 391 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 51 График
Прочие расходы 29329 5 342 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 532 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 5 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 619 График
По фьючерсным операциям 29412 1 000 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 266 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 532 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 3 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 445 График
Расходы по публикации отчетности 29422 22 График
Другие расходы 29423 3 125 График
Итого по разделу 9 29000 75 690 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 227 290 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 37 083 График
а) прибыль 31005 11 568 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 48 651 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.01.2008 на сайте ЦБ.