Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 117 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 960 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 993 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 267 График
кредитным организациям 11118 4 380 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 727 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 5 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 28 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 904 График
В банках-нерезидентах 11503 850 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 18 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 28 График
Граждан (физических лиц) 11315 136 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 172 График
Итого по подразделу 11000 54 585 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 021 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 532 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 1 999 График
Прочих ценных бумаг 12404 241 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 299 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 15 График
Итого по подразделу 12000 6 107 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 5 126 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 15 716 График
Итого по подразделу 13000 20 842 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 11 График
Итого по подразделу 16000 11 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 967 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 506 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 936 График
По выданным гарантиям 17204 141 График
По другим операциям 17205 3 124 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
материальных ценностей 17303 7 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 92 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 27 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 График
Другие доходы 17318 1 814 График
Итого по подразделу 17000 16 616 График
Всего доходов 10000 98 161 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 112 График
Итого по подразделу 21000 112 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 2 031 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 785 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 6 686 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 2 507 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 400 График
Итого по подразделу 22000 12 409 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 6 263 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 27 График
Итого по подразделу 23000 6 290 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 115 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 147 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 103 График
Итого по подразделу 24000 1 365 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 706 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 15 729 График
Итого по подразделу 25000 17 435 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 16 700 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 049 График
Японских иен 26105 11 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 73 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 208 График
Итого по подразделу 26000 21 041 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 7 931 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 15 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 14 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 264 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 147 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 332 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 56 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 74 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 119 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 672 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 190 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 148 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 57 График
Содержание зданий и сооружений 29317 221 График
Расходы по охране 29318 1 645 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 517 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 57 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 211 График
на командировочные расходы 29325 18 График
Уплаченная госпошлина 29327 193 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 50 График
Прочие расходы 29329 2 129 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 994 График
По фьючерсным операциям 29412 1 000 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 350 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 2 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 318 График
Расходы по публикации отчетности 29422 11 График
Другие расходы 29423 1 649 График
Итого по разделу 9 29000 24 389 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 83 041 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 13 430 График
а) прибыль 31005 3 734 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 044 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 120 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.