Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 621 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 747 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 895 График
кредитным организациям 11118 3 804 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 12 221 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 12 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 10 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 17 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 205 График
В банках-нерезидентах 11503 875 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 98 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 100 График
Граждан (физических лиц) 11315 562 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 1 196 График
Итого по подразделу 11000 72 373 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 986 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 919 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 4 757 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 9 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 078 График
Прочим векселям 12304 135 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 1 407 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 522 График
Прочих ценных бумаг 12404 744 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 728 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 313 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 121 График
Итого по подразделу 12000 17 719 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 6 730 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 44 654 График
Итого по подразделу 13000 51 384 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 667 График
Итого по подразделу 16000 667 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 56 129 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 817 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 245 График
По выданным гарантиям 17204 243 График
По другим операциям 17205 2 160 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 График
материальных ценностей 17303 715 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 4 159 График
Другие доходы 17318 177 График
Итого по подразделу 17000 72 650 График
Всего доходов 10000 214 793 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 130 График
Итого по подразделу 21000 130 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 1 545 График
прочих нерезидентов 22108 1 028 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 351 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 704 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 7 945 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 770 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 1 157 График
Итого по подразделу 22000 15 500 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 13 587 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 23 График
Итого по подразделу 23000 13 610 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 124 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 689 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 3 777 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 168 График
Итого по подразделу 24000 6 758 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 854 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 44 477 График
Итого по подразделу 25000 45 331 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 26 271 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 562 График
Японских иен 26105 245 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 100 График
Прочие расходы 26109 277 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 375 График
Итого по подразделу 26000 32 830 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 98 График
Другие нарушения 28111 191 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 191 График
Итого по подразделу 28000 289 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 56 765 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 19 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 5 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 256 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 666 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 173 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 85 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 100 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 237 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 130 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 435 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 318 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 335 График
Содержание зданий и сооружений 29317 606 График
Расходы по охране 29318 3 701 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 395 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 29 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 550 График
на командировочные расходы 29325 69 График
Уплаченная госпошлина 29327 405 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 45 График
Прочие расходы 29329 646 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 47 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 117 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 10 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 335 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 28 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 380 График
Расходы по публикации отчетности 29422 19 График
Другие расходы 29423 5 426 График
Итого по разделу 9 29000 83 306 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 197 754 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 10 615 График
а) прибыль 31005 6 424 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 17 039 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.