Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 324 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 498 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 173 График
кредитным организациям 11118 675 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 354 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 98 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 46 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 20 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 105 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 548 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 129 График
Граждан (физических лиц) 11315 109 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 32 График
Кредитных организаций 11415 334 График
Итого по подразделу 11000 16 445 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 666 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 290 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 822 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 367 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 133 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 265 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 186 График
Прочих ценных бумаг 12404 461 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 850 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 62 График
Итого по подразделу 12000 9 102 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 909 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 4 421 График
Итого по подразделу 13000 5 330 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 977 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 340 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 065 График
По выданным гарантиям 17204 34 График
По другим операциям 17205 440 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 269 График
материальных ценностей 17303 1 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 290 График
Другие доходы 17318 37 График
Итого по подразделу 17000 13 453 График
Всего доходов 10000 44 330 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 184 График
Итого по подразделу 21000 184 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 183 График
прочих нерезидентов 22108 1 002 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 190 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 124 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 338 График
Итого по подразделу 22000 2 837 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 1 739 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 4 График
Итого по подразделу 23000 1 743 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 93 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 876 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 811 График
Итого по подразделу 24000 1 781 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 37 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 4 521 График
Итого по подразделу 25000 4 558 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 4 948 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 282 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 15 График
Японских иен 26105 65 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 4 График
Итого по подразделу 26000 6 314 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
Итого по подразделу 28000 2 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 11 114 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 11 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 14 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 47 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 944 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 29 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 18 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 51 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 306 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 603 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 76 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 26 График
Содержание зданий и сооружений 29317 281 График
Расходы по охране 29318 1 121 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 32 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 166 График
на командировочные расходы 29325 15 График
Уплаченная госпошлина 29327 61 График
Прочие расходы 29329 307 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 27 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 812 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 53 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 906 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 27 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 155 График
Расходы по публикации отчетности 29422 9 График
Другие расходы 29423 209 График
Итого по разделу 9 29000 18 395 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 814 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 113 График
а) прибыль 31005 403 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 516 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.07.2005 на сайте ЦБ.