Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 152 050 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 334 График
кредитным организациям 11118 5 371 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 161 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 70 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 70 График
Итого по разделу 1 11000 161 843 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 111 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 282 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 650 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 650 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 39 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 39 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 142 График
Итого по символам 12401-12407 12400 142 График
Итого по разделу 2 12000 29 224 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 224 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 224 График
Итого по разделу 3 13000 224 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 747 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 108 007 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 109 754 График
Итого по разделу 5 15000 109 754 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 37 График
По другим операциям 16203 3 592 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 629 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 509 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 165 762 График
Итого по символам 16301-16306 16300 166 271 График
Итого по разделу 6 16000 169 900 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 625 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 10 432 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 432 График
Итого по разделу 7 17000 12 096 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 191 067 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 279 878 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 096 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 483 041 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 282 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 282 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 562 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 46 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 608 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 215 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 831 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 046 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 866 График
Итого по символам 21501-21502 21500 866 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 76 520 График
Нерезидентов 21602 147 График
Итого по символам 21601-21602 21600 76 667 График
Итого по разделу 1 21000 84 469 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 37 833 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 37 833 График
Итого по разделу 2 22000 37 833 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 91 319 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 91 319 График
Итого по разделу 4 24000 91 319 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 72 График
форварды 25202 338 График
По другим операциям 25206 83 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 493 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 208 205 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 208 208 График
Итого по разделу 5 25000 208 701 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 379 График
Евро 26102 6 663 График
Швейцарских франков 26104 46 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 088 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 458 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 458 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 698 График
по Евро 26302 1 617 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 584 График
по Швейцарским франкам 26304 719 График
по Японским иенам 26305 3 679 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 297 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 37 График
Платины 26403 2 249 График
Палладия 26404 3 464 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 042 График
Страхование 26410 17 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 63 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 842 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 759 График
Итого по разделу 6 26000 53 602 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 56 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 56 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 619 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 619 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 603 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 603 График
Итого по разделу 7 27000 1 278 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 839 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 122 302 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 353 622 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 278 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 477 202 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 477 202 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 839 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 839 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОФРИНО (рег.№2972) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.