Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 127 326 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 073 График
кредитным организациям 11118 955 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 132 361 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 50 График
Итого по разделу 1 11000 132 411 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 84 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 713 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 511 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 511 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 238 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 238 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 65 График
Итого по символам 12401-12407 12400 65 График
Итого по разделу 2 12000 26 611 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 140 115 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 140 115 График
Итого по разделу 5 15000 140 115 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 График
По другим операциям 16203 1 043 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 064 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 138 559 График
Прочие операционные доходы 16306 16 График
Итого по символам 16301-16306 16300 138 592 График
Итого по разделу 6 16000 139 656 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 167 График
Итого по символам 17101-17103 17100 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 51 График
Итого по символам 17201-17203 17200 51 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 225 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 159 022 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 279 771 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 225 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 439 018 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 892 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 892 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 715 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 740 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 242 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 242 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 831 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 836 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 60 098 График
Нерезидентов 21602 186 График
Итого по символам 21601-21602 21600 60 284 График
Итого по разделу 1 21000 75 994 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 050 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 050 График
Итого по разделу 2 22000 30 050 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 134 427 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 134 427 График
Итого по разделу 4 24000 134 427 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 56 График
форварды 25202 203 График
По другим операциям 25206 75 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 334 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 149 891 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 149 894 График
Итого по разделу 5 25000 150 228 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 406 График
Евро 26102 5 569 График
Швейцарских франков 26104 37 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 012 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 828 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 828 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 83 График
по Евро 26302 1 355 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 519 График
по Швейцарским франкам 26304 86 График
по Японским иенам 26305 2 690 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 132 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 865 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 2 096 График
Палладия 26404 2 937 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 223 График
Страхование 26410 18 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 594 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 319 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 187 График
Итого по разделу 6 26000 44 892 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 178 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 358 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 26 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 75 График
Другие расходы 27308 80 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 155 График
Итого по разделу 7 27000 539 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 95 График
Итого по разделу 8 28000 95 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 888 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 106 044 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 329 547 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 539 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 436 130 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 436 225 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 793 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 793 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОФРИНО (рег.№2972) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.