Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 008 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 256 График
кредитным организациям 11118 1 078 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 342 График
Итого по разделу 1 11000 86 342 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 65 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 236 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 84 495 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 84 495 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 484 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 484 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 243 График
Итого по символам 12401-12407 12400 243 График
Итого по разделу 2 12000 92 523 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 185 061 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 185 061 График
Итого по разделу 5 15000 185 061 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 График
По другим операциям 16203 1 108 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 115 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 28 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 69 603 График
Прочие операционные доходы 16306 6 008 График
Итого по символам 16301-16306 16300 75 644 График
Итого по разделу 6 16000 76 759 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 348 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
Другие доходы 17306 51 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 График
Итого по разделу 7 17000 428 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 178 865 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 261 820 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 428 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 441 113 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 067 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 067 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 932 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 72 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 023 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 53 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 229 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 282 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 307 График
Итого по символам 21401-21417 21400 307 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 442 График
Нерезидентов 21602 32 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 474 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 162 График
Итого по символам 21801-21804 21800 162 График
Итого по разделу 1 21000 27 320 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 55 099 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 55 099 График
Итого по разделу 2 22000 55 099 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 188 129 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 188 129 График
Итого по разделу 4 24000 188 129 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 66 График
форварды 25202 281 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 123 График
По другим операциям 25206 50 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 520 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 70 279 График
опционы 25303 216 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 70 495 График
Итого по разделу 5 25000 71 015 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 122 График
Евро 26102 8 961 График
Швейцарских франков 26104 40 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 123 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 513 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 514 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 349 График
по Евро 26302 517 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 108 График
по Швейцарским франкам 26304 1 074 График
по Японским иенам 26305 1 169 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 90 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 307 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Платины 26403 4 828 График
Палладия 26404 2 062 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 723 График
Аудит 26408 800 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 589 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 411 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 757 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 188 График
Итого по разделу 6 26000 93 132 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 129 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 130 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 772 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 772 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 115 График
Другие расходы 27308 239 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 354 График
Итого по разделу 7 27000 1 256 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 026 График
Итого по разделу 8 28000 4 026 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 162 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 82 419 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 352 276 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 256 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 435 951 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 439 977 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 136 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 136 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОФРИНО (рег.№2972) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.