Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 849 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 054 График
кредитным организациям 11118 763 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 892 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 558 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 33 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 График
Итого по разделу 1 11000 86 593 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 388 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 822 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 611 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 611 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 График
Итого по разделу 2 12000 11 834 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 137 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 629 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 766 График
Итого по разделу 3 13000 766 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 98 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 507 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 605 График
Итого по разделу 5 15000 4 605 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 64 График
Итого по символам 16201-16203 16200 64 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 63 905 График
Прочие операционные доходы 16306 26 График
Итого по символам 16301-16306 16300 63 931 График
Итого по разделу 6 16000 63 995 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 541 График
Итого по символам 17101-17103 17100 541 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 69 График
Итого по символам 17301-17306 17300 71 График
Итого по разделу 7 17000 647 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 98 427 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 69 366 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 647 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 168 440 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 421 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 421 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 608 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 608 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 83 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 55 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 451 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 46 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 635 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 54 167 График
Нерезидентов 21602 84 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 251 График
Итого по разделу 1 21000 57 915 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 107 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 107 График
Итого по разделу 2 22000 107 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 425 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 426 График
Итого по разделу 3 23000 426 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 264 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 448 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 712 График
Итого по разделу 4 24000 4 712 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 542 График
опционы 25203 27 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 135 График
По другим операциям 25206 138 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 842 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 69 549 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 69 549 График
Итого по разделу 5 25000 70 391 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 945 График
Евро 26102 3 093 График
Швейцарских франков 26104 118 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 156 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 021 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 021 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 46 График
по Евро 26302 699 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 058 График
по Японским иенам 26305 973 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 776 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 110 График
Платины 26403 1 618 График
Палладия 26404 1 150 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 932 График
Аудит 26408 593 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 1 094 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 907 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 266 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 740 График
Итого по разделу 6 26000 27 693 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 101 График
Итого по разделу 7 27000 101 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 58 022 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 103 222 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 101 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 161 345 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 7 095 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 095 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦКРЕДИТБАНК (рег.№2553) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.