Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 905 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 639 График
кредитным организациям 11118 500 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 394 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 33 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 График
Итого по разделу 1 11000 40 472 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 178 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 996 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 237 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 237 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 График
Итого по разделу 2 12000 5 415 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 297 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 297 График
Итого по разделу 3 13000 297 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 31 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 933 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 964 График
Итого по разделу 5 15000 1 964 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 25 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 343 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 358 График
Итого по разделу 6 16000 25 383 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 105 График
Итого по символам 17101-17103 17100 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 38 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 График
Итого по разделу 7 17000 178 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 45 887 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 27 644 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 178 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 73 709 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 532 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 532 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 91 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 91 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 83 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 787 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 35 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 905 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 882 График
Нерезидентов 21602 39 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 921 График
Итого по разделу 1 21000 27 449 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 График
Итого по разделу 2 22000 32 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 32 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 График
Итого по разделу 3 23000 32 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 189 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 857 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 046 График
Итого по разделу 4 24000 2 046 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 190 График
опционы 25203 6 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 График
По другим операциям 25206 46 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 270 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 28 475 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 475 График
Итого по разделу 5 25000 28 745 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 445 График
Евро 26102 1 627 График
Швейцарских франков 26104 72 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 144 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 479 График
Итого по символам 26201-26203 26200 479 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 График
по Евро 26302 348 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 342 График
по Японским иенам 26305 397 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 097 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 54 График
Платины 26403 985 График
Палладия 26404 528 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 293 График
Страхование 26410 18 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 898 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 116 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 894 График
Итого по разделу 6 26000 12 614 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 71 График
Итого по разделу 7 27000 71 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 481 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 43 437 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 71 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 70 989 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 720 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 720 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦКРЕДИТБАНК (рег.№2553) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.