Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
14 744 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
929 |
|
кредитным организациям |
11118 |
31 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
971 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
2 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
16 678 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
434 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
12 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
218 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
664 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
5 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
5 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
42 098 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
2 055 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 081 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
401 |
|
По другим операциям |
17205 |
3 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
9 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
680 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
73 |
|
Другие доходы |
17318 |
4 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
46 404 |
|
Всего доходов |
10000 |
63 751 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
286 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
286 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих резидентов |
22105 |
701 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
12 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
713 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
3 909 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
3 909 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
153 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
44 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
197 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
4 921 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
66 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 208 |
|
Японских иен |
26105 |
33 |
|
других валют |
26106 |
76 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
12 |
|
Прочие расходы |
26109 |
4 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
6 320 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
2 |
|
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц |
28108 |
2 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
2 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
44 159 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
2 053 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
514 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
72 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
91 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
79 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
279 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
293 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
13 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
120 |
|
Расходы по охране |
29318 |
492 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
395 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
11 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
5 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
18 |
|
Прочие расходы |
29329 |
143 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
10 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
309 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
284 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
10 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
87 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
40 |
|
Другие расходы |
29423 |
240 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
49 707 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
61 134 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
2 617 |
|