Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 613 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 049 График
кредитным организациям 11118 4 328 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 990 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 45 618 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 45 618 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 109 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 109 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 608 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 608 График
Итого по разделу 1 11000 80 326 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 818 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 818 График
Итого по разделу 2 12000 2 818 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 11 522 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 639 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 7 585 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 7 585 График
Итого по разделу 5 15000 21 746 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 14 269 График
гражданам (физическим лицам) 17115 2 695 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 16 964 График
Итого по разделу 7 17000 16 964 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 121 854 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 444 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 444 График
Итого по разделу 1 21000 444 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Банка России 22303 1 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 1 График
Итого по разделу 2 22000 1 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 3 100 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 3 100 График
Итого по разделу 3 23000 3 100 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 83 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 83 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 489 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 489 График
Итого по разделу 4 24000 572 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 729 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 5 652 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 71 292 График
Итого по разделу 6 26000 77 673 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 268 График
индивидуальных предпринимателей 27103 213 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 503 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 183 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 287 График
индивидуальных предпринимателей 27203 345 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 375 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 190 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 503 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 760 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 450 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 243 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 956 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 6 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 6 График
9. От других операций: (сим.27900)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 График
Итого по разделу 7 27000 11 657 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 54 525 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 34 744 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 80 454 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 169 723 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 639 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 639 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 26 002 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 26 002 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 016 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 016 График
Итого по разделу 8 28000 197 380 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 224 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 181 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 405 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 245 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 409 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 654 График
Итого по разделу 9 29000 2 059 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 292 886 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 414 740 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 22 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 22 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 16 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 111 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 127 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 954 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 954 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 247 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 247 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 25 985 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 25 985 График
Итого по разделу 1 31000 30 335 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
кредитным организациям 33118 1 236 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 1 236 График
Итого по разделу 3 33000 1 236 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 9 006 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 810 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 10 816 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 693 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 693 График
Итого по разделу 7 37000 14 509 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 11 809 График
гражданам (физическим лицам) 38115 3 021 График
кредитным организациям 38118 3 942 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 18 772 График
Итого по разделу 8 38000 18 772 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 64 852 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Банка России 42303 18 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 18 График
Итого по разделу 2 42000 18 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
кредитных организаций 43301 1 График
прочих резидентов 43302 290 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 291 График
Итого по разделу 3 43000 291 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 87 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 3 903 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 70 814 График
Итого по разделу 6 46000 74 804 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 180 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 276 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 980 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 195 График
другие комиссионные расходы 47109 227 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 858 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 60 977 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 11 366 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 98 004 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 170 347 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 913 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 913 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 193 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 193 График
Итого по разделу 7 47000 175 311 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 36 334 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 494 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 46 828 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 451 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 754 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 205 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 573 График
амортизация по нематериальным активам 48303 352 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 925 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 382 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 12 255 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 675 График
служебные командировки 48405 170 График
охрана 48406 3 270 График
реклама 48407 2 226 График
представительские расходы 48408 8 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 337 График
аудит 48410 725 График
страхование 48412 4 477 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 296 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 894 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 38 715 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 50 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 627 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 677 График
Итого по разделу 8 48000 94 350 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 344 774 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 409 626 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 114 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 5 577 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 834 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 6 411 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 10 691 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долевых ценных бумаг 71101 115 065 График
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 70 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 115 135 График
Итого по разделу 1 71000 115 135 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долевых ценных бумаг 72101 38 071 График
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 56 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 38 127 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
приобретенных долевых ценных бумаг 72201 156 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 1 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 1 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 72901 6 409 График
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 72902 2 График
Итого по символам 72901 - 72909 72900 6 411 График
Итого по разделу 2 72000 44 695 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 70 440 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 81 131 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИУМ-БАНК (рег.№2881) по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.