Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 21 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 830 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 911 График
кредитным организациям 11118 1 535 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 21 512 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 512 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 616 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 616 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 211 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 211 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 597 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 597 График
Итого по разделу 1 11000 51 233 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 589 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 589 График
Итого по разделу 2 12000 1 589 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 150 944 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 573 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 157 517 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 6 594 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 6 594 График
Итого по разделу 5 15000 164 111 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 216 933 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 443 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 443 График
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
прочих резидентов 23402 1 674 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 1 674 График
Итого по разделу 3 23000 2 117 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 4 041 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 041 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 32 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 32 График
Итого по разделу 4 24000 4 073 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 003 График
Евро 26102 250 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 253 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 380 График
Евро 26202 3 442 График
Швейцарских франков 26204 188 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 010 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 85 026 График
по Евро 26302 63 476 График
по Швейцарским франкам 26304 1 461 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 149 963 График
Итого по разделу 6 26000 156 226 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 694 График
индивидуальных предпринимателей 27103 156 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 859 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 116 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 005 График
индивидуальных предпринимателей 27203 125 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 183 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 429 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 551 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 551 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 157 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 95 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 397 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 111 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 760 График
9. От других операций: (сим.27900)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 График
Итого по разделу 7 27000 7 602 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 12 972 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 540 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 14 512 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 420 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 68 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 488 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 25 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 25 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 133 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 133 График
Итого по разделу 8 28000 15 158 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 454 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 56 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 510 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 105 956 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 105 956 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 740 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 743 График
Итого по разделу 9 29000 107 209 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 292 385 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 509 318 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 35 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 35 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 131 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 4 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 135 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 813 График
индивидуальных предпринимателей 31318 13 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 826 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 70 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 70 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 19 229 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 19 229 График
Итого по разделу 1 31000 23 295 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
кредитным организациям 33118 534 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 534 График
Итого по разделу 3 33000 534 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 188 007 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 047 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 196 054 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 8 561 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 8 561 График
Итого по разделу 7 37000 204 615 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 228 444 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 118 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 118 График
Итого по разделу 1 41000 118 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 630 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 630 График
Итого по разделу 3 43000 630 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 226 График
Евро 46102 60 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 286 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 734 График
Евро 46202 1 928 График
Швейцарских франков 46204 105 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 767 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 84 980 График
по Евро 46302 63 416 График
по Швейцарским франкам 46304 1 469 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 149 865 График
Итого по разделу 6 46000 152 918 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 285 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 141 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 751 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 067 График
другие комиссионные расходы 47109 222 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 466 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 9 595 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 909 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 14 504 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 800 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 800 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 267 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 267 График
Итого по разделу 7 47000 18 037 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 24 987 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 647 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 32 634 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 427 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 436 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 863 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 484 График
амортизация по нематериальным активам 48303 52 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 536 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 512 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 7 777 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 365 График
служебные командировки 48405 87 График
охрана 48406 1 517 График
реклама 48407 371 График
представительские расходы 48408 12 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 233 График
аудит 48410 550 График
страхование 48412 4 632 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 060 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 103 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 24 219 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 26 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 219 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 245 График
Итого по разделу 8 48000 62 497 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 234 200 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 462 644 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 674 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 187 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 56 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 243 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 46 861 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 12 191 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 12 191 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 822 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 822 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 27 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 27 График
Итого по разделу 1 71000 13 040 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 12 675 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 12 675 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 1 081 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 081 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 270 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 270 График
Итого по разделу 2 72000 14 026 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 986 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 45 875 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИУМ-БАНК (рег.№2881) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.