Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 265 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 273 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 813 График
кредитным организациям 11118 24 554 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 16 603 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 603 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 393 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 393 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 185 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 185 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 2 384 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 384 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 2 440 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 2 440 График
Итого по разделу 1 11000 110 910 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 836 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 836 График
Итого по разделу 2 12000 2 836 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 25 980 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 45 046 График
гражданам (физическим лицам) 15115 12 572 График
кредитным организациям 15118 357 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 440 598 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 147 400 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 147 400 График
Итого по разделу 5 15000 587 998 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 701 744 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 2 066 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 2 066 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 2 258 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 2 258 График
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
прочих резидентов 23402 3 762 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 3 762 График
Итого по разделу 3 23000 8 086 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 49 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 49 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 256 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 256 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 13 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 13 График
Итого по разделу 4 24000 318 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 245 График
Евро 26102 1 668 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 913 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 4 844 График
Евро 26202 3 743 График
Швейцарских франков 26204 637 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 224 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 183 626 График
по Евро 26302 126 121 График
по Швейцарским франкам 26304 6 898 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 316 645 График
Итого по разделу 6 26000 330 782 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 885 График
индивидуальных предпринимателей 27103 255 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 162 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 312 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 106 График
индивидуальных предпринимателей 27203 398 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 150 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 966 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 66 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 66 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 779 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 165 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 903 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 227 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 074 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 15 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 15 График
9. От других операций: (сим.27900)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 График
Итого по разделу 7 27000 15 286 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 24 694 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 362 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 30 056 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 847 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 210 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 057 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 57 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 57 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 72 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 72 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 736 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 736 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 777 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 777 График
Итого по разделу 8 28000 32 755 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 993 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 157 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 150 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 70 000 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 887 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 8 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 71 895 График
Итого по разделу 9 29000 73 045 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 460 272 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 162 016 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 428 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 183 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 611 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 691 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 691 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 186 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 186 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 41 630 График
нерезидентов 31602 74 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 41 704 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 112 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 112 График
Итого по разделу 1 31000 48 304 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
кредитным организациям 33118 390 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 390 График
Итого по разделу 3 33000 390 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 42 549 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 158 481 График
гражданам (физическим лицам) 37115 22 508 График
кредитным организациям 37118 357 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 580 538 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 147 643 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 147 643 График
Итого по разделу 7 37000 728 181 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 776 875 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 184 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 184 График
Итого по разделу 1 41000 184 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
кредитных организаций 42503 652 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 652 График
Итого по разделу 2 42000 652 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 1 788 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 1 788 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 2 665 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 2 665 График
Итого по разделу 3 43000 4 453 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 255 График
Евро 46102 85 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 340 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 250 График
Евро 46202 2 218 График
Швейцарских франков 46204 195 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 5 663 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 183 751 График
по Евро 46302 126 099 График
по Швейцарским франкам 46304 6 844 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 316 694 График
Итого по разделу 6 46000 322 697 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 133 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 167 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 532 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 741 График
другие комиссионные расходы 47109 565 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 138 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 26 981 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 18 779 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 45 760 График
Итого по разделу 7 47000 50 898 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 49 147 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 213 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 61 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 61 421 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 742 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 394 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 10 136 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 091 График
амортизация по нематериальным активам 48303 85 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 176 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 559 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 15 145 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 765 График
служебные командировки 48405 85 График
охрана 48406 3 049 График
реклама 48407 1 534 График
представительские расходы 48408 26 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 577 График
аудит 48410 550 График
страхование 48412 8 804 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 10 619 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 810 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 49 523 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 300 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 496 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 796 График
Итого по разделу 8 48000 127 052 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 505 936 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 282 811 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 120 795 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 7 508 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 181 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 7 689 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 113 287 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 29 858 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 29 858 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 4 165 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 4 165 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 317 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 105 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 422 График
Итого по разделу 1 71000 34 445 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 28 948 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 28 948 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 4 445 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 4 445 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 675 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 675 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
прочих резидентов 72202 1 133 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 1 133 График
Итого по разделу 2 72000 35 201 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 756 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 114 043 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИУМ-БАНК (рег.№2881) по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.