Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 526 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 122 575 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 873 График
кредитным организациям 11118 19 410 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 155 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
гражданам (физическим лицам) 11219 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 854 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 854 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 612 График
в кредитных организациях 11402 66 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 678 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 2 843 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 843 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 8 733 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 8 733 График
Итого по разделу 1 11000 171 496 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 100 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 008 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 108 График
Итого по разделу 2 12000 4 108 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 589 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 76 062 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 117 График
кредитным организациям 15118 3 189 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 82 957 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 39 169 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 39 169 График
Итого по разделу 5 15000 122 126 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 297 730 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 846 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 846 График
Итого по разделу 1 21000 1 846 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 134 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 134 График
Итого по разделу 2 22000 134 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
кредитных организаций 23301 1 086 График
прочих резидентов 23302 11 965 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 13 051 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 3 902 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 3 902 График
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
прочих резидентов 23402 3 855 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 3 855 График
Итого по разделу 3 23000 20 808 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 388 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 389 График
Итого по разделу 4 24000 389 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 256 График
Евро 26102 2 728 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 984 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 4 485 График
Евро 26202 4 206 График
Швейцарских франков 26204 730 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 421 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 633 774 График
по Евро 26302 215 307 График
по Швейцарским франкам 26304 60 372 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 909 453 График
Итого по разделу 6 26000 923 858 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 081 График
индивидуальных предпринимателей 27103 218 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 318 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 266 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 201 График
индивидуальных предпринимателей 27203 380 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 776 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 623 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 760 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 139 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 129 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 227 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 255 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 112 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 112 График
9. От других операций: (сим.27900)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 5 График
Итого по разделу 7 27000 16 313 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 747 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 259 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 13 006 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 928 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 928 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 73 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 50 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 123 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 900 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 900 График
Итого по разделу 8 28000 15 957 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 617 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 796 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 413 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 30 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 34 График
Итого по разделу 9 29000 1 447 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 980 752 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 278 482 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 4 843 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 4 843 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 487 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 691 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 178 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 553 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 553 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 86 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 86 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 41 876 График
нерезидентов 31602 38 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 41 914 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 31 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 31 График
Итого по разделу 1 31000 54 605 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 6 797 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 132 694 График
гражданам (физическим лицам) 37115 6 448 График
кредитным организациям 37118 3 153 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 149 092 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 38 915 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 38 915 График
Итого по разделу 7 37000 188 007 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 242 612 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 1 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 1 График
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
кредитных организаций 42503 1 550 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 1 550 График
Итого по разделу 2 42000 1 551 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
кредитных организаций 43301 65 График
прочих резидентов 43302 5 359 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 5 424 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 4 168 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 4 168 График
Итого по разделу 3 43000 9 592 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 291 График
Евро 46102 765 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 056 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 198 График
Евро 46202 3 108 График
Швейцарских франков 46204 362 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 6 668 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 633 595 График
по Евро 46302 215 458 График
по Швейцарским франкам 46304 60 378 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 909 431 График
Итого по разделу 6 46000 917 155 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 137 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 105 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 878 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 207 График
другие комиссионные расходы 47109 670 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 997 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 11 121 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 15 903 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 27 024 График
Итого по разделу 7 47000 33 021 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 51 256 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 983 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 38 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 63 277 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 89 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 362 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 055 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 506 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 568 График
амортизация по нематериальным активам 48303 15 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 583 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 048 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 10 883 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 294 График
охрана 48406 3 321 График
реклама 48407 6 838 График
представительские расходы 48408 23 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 444 График
аудит 48410 550 График
страхование 48412 25 940 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 10 885 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 504 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 69 730 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 20 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 424 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 444 График
Итого по разделу 8 48000 141 540 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 102 859 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 345 471 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 66 989 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 6 839 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 275 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 7 114 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 60 150 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
кредитных организаций 71101 1 539 График
прочих резидентов 71102 70 946 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 72 485 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 11 411 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 11 411 График
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 105 947 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 105 947 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
прочих резидентов 71202 5 013 График
Итого по символам 71201 - 71204 71200 5 013 График
Итого по разделу 1 71000 194 856 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
кредитных организаций 72101 1 120 График
прочих резидентов 72102 47 482 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 48 602 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
кредитных организаций 72201 1 086 График
прочих резидентов 72202 11 524 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 12 610 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 10 263 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 10 263 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 133 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 133 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 3 360 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 160 График
основные средства 72903 21 189 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 24 709 График
Итого по разделу 2 72000 96 317 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 98 539 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 38 389 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИУМ-БАНК (рег.№2881) по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.