Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 057 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 63 736 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 257 График
кредитным организациям 11118 9 295 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 345 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
гражданам (физическим лицам) 11219 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 709 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 709 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 34 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 604 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 604 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 4 146 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 4 146 График
Итого по разделу 1 11000 86 839 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 593 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 593 График
Итого по разделу 2 12000 2 593 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 112 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 10 324 График
гражданам (физическим лицам) 15115 142 График
кредитным организациям 15118 38 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 616 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 7 914 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 7 914 График
Итого по разделу 5 15000 18 530 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 107 962 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 608 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 608 График
Итого по разделу 1 21000 608 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 133 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 133 График
Итого по разделу 2 22000 133 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
кредитных организаций 23301 1 086 График
прочих резидентов 23302 5 254 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 6 340 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 236 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 236 График
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
прочих резидентов 23402 1 758 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 1 758 График
Итого по разделу 3 23000 8 334 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 291 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 291 График
Итого по разделу 4 24000 291 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 848 График
Евро 26102 411 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 259 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 511 График
Евро 26202 3 229 График
Швейцарских франков 26204 645 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 385 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 404 647 График
по Евро 26302 148 743 График
по Швейцарским франкам 26304 42 599 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 595 989 График
Итого по разделу 6 26000 602 633 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 568 График
индивидуальных предпринимателей 27103 99 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 677 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 130 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 885 График
индивидуальных предпринимателей 27203 189 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 395 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 599 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 738 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 76 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 483 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 104 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 401 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 95 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 95 График
9. От других операций: (сим.27900)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 График
Итого по разделу 7 27000 7 774 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 241 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 585 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 826 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 452 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 452 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 900 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 900 График
Итого по разделу 8 28000 6 182 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 126 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 480 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 606 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 30 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 34 График
Итого по разделу 9 29000 640 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 626 595 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 734 557 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 4 843 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 4 843 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 158 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 158 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 425 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 425 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 33 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 33 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 20 367 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 20 367 График
Итого по разделу 1 31000 29 826 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 26 398 График
гражданам (физическим лицам) 37115 181 График
кредитным организациям 37118 1 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 26 580 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 7 514 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 7 514 График
Итого по разделу 7 37000 34 094 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 63 920 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
кредитных организаций 42503 552 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 552 График
Итого по разделу 2 42000 552 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
кредитных организаций 43301 65 График
прочих резидентов 43302 4 741 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 4 806 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 1 261 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 1 261 График
Итого по разделу 3 43000 6 067 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 220 График
Евро 46102 753 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 973 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 053 График
Евро 46202 1 623 График
Швейцарских франков 46204 324 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 000 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 404 640 График
по Евро 46302 148 821 График
по Швейцарским франкам 46304 42 601 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 596 062 График
Итого по разделу 6 46000 600 035 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 106 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 54 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 426 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 716 График
другие комиссионные расходы 47109 306 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 608 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 754 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 525 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 4 279 График
Итого по разделу 7 47000 7 887 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 26 090 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 056 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 20 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 33 166 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 133 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 517 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 650 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 387 График
амортизация по нематериальным активам 48303 6 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 393 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 530 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 007 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 746 График
охрана 48406 1 654 График
реклама 48407 4 637 График
представительские расходы 48408 10 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 952 График
аудит 48410 550 График
страхование 48412 16 169 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 468 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 643 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 36 366 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 20 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 183 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 203 График
Итого по разделу 8 48000 73 778 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 688 319 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 752 239 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 17 682 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 353 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 165 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 4 518 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 17 329 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
кредитных организаций 71101 1 539 График
прочих резидентов 71102 39 765 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 41 304 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 7 531 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 7 531 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
прочих резидентов 71202 4 557 График
Итого по символам 71201 - 71204 71200 4 557 График
Итого по разделу 1 71000 53 392 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
кредитных организаций 72101 1 120 График
прочих резидентов 72102 26 838 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 27 958 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
кредитных организаций 72201 1 086 График
прочих резидентов 72202 4 859 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 5 945 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 6 858 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 6 858 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 133 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 133 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 1 644 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 101 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 1 745 График
Итого по разделу 2 72000 42 639 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 10 753 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 6 576 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИУМ-БАНК (рег.№2881) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.