Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
4 057 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
63 736 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 257 |
|
кредитным организациям |
11118 |
9 295 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
80 345 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
гражданам (физическим лицам) |
11219 |
1 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
1 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
709 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
709 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в кредитных организациях |
11402 |
34 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
34 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Российской Федерации |
11601 |
1 604 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
1 604 |
|
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800) |
кредитных организаций |
11803 |
4 146 |
|
Итого по символам 11801 - 11808 |
11800 |
4 146 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
86 839 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
негосударственным коммерческим организациям |
12112 |
2 593 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
2 593 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
2 593 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным финансовым организациям |
15111 |
112 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
10 324 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
142 |
|
кредитным организациям |
15118 |
38 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
10 616 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300) |
в кредитных организациях |
15302 |
7 914 |
|
Итого по символам 15301 - 15303 |
15300 |
7 914 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
18 530 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
107 962 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
608 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
608 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
608 |
|
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами |
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300) |
Российской Федерации |
22301 |
133 |
|
Итого по символам 22301 - 22308 |
22300 |
133 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
133 |
|
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами |
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300) |
кредитных организаций |
23301 |
1 086 |
|
прочих резидентов |
23302 |
5 254 |
|
Итого по символам 23301 - 23304 |
23300 |
6 340 |
|
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500) |
других организаций - резидентов |
23502 |
236 |
|
Итого по символам 23501 - 23504 |
23500 |
236 |
|
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400) |
прочих резидентов |
23402 |
1 758 |
|
Итого по символам 23401 - 23404 |
23400 |
1 758 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
8 334 |
|
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400) |
граждан Российской Федерации |
24401 |
291 |
|
Итого по символам 24401, 24402 |
24400 |
291 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
291 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
848 |
|
Евро |
26102 |
411 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
1 259 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 511 |
|
Евро |
26202 |
3 229 |
|
Швейцарских франков |
26204 |
645 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
5 385 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
404 647 |
|
по Евро |
26302 |
148 743 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
42 599 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
595 989 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
602 633 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
1 568 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
99 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27104 |
10 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 677 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
130 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
2 885 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
189 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
395 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
3 599 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
1 738 |
|
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей |
27403 |
76 |
|
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
483 |
|
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27408 |
104 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
2 401 |
|
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
95 |
|
Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
95 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27904 |
2 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
2 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
7 774 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
4 241 |
|
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
585 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
4 826 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
28301 |
452 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
452 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
4 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
4 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
прочие доходы |
28803 |
900 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
900 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
6 182 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
126 |
|
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29207 |
480 |
|
Итого по символам 29201 - 29208 |
29200 |
606 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
4 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
30 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
34 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
640 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
626 595 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
734 557 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам: (сим.31100) |
от кредитных организаций |
31102 |
4 843 |
|
Итого по символам 31101 - 31105 |
31100 |
4 843 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200) |
негосударственных финансовых организаций |
31207 |
158 |
|
Итого по символам 31201 - 31213 |
31200 |
158 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
4 425 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
4 425 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500) |
граждан Российской Федерации |
31501 |
33 |
|
Итого по символам 31501, 31502 |
31500 |
33 |
|
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
граждан Российской Федерации |
31601 |
20 367 |
|
Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
20 367 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
29 826 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
26 398 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
181 |
|
кредитным организациям |
37118 |
1 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
26 580 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300) |
в кредитных организациях |
37302 |
7 514 |
|
Итого по символам 37301 - 37303 |
37300 |
7 514 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
34 094 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
63 920 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами |
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500) |
кредитных организаций |
42503 |
552 |
|
Итого по символам 42501 - 42508 |
42500 |
552 |
|
Итого по разделу 2 |
42000 |
552 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами |
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300) |
кредитных организаций |
43301 |
65 |
|
прочих резидентов |
43302 |
4 741 |
|
Итого по символам 43301 - 43304 |
43300 |
4 806 |
|
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400) |
прочих резидентов |
43402 |
1 261 |
|
Итого по символам 43401 - 43404 |
43400 |
1 261 |
|
Итого по разделу 3 |
43000 |
6 067 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100) |
долларов США |
46101 |
220 |
|
Евро |
46102 |
753 |
|
Итого по символам 46101 - 46106 |
46100 |
973 |
|
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
долларов США |
46201 |
1 053 |
|
Евро |
46202 |
1 623 |
|
Швейцарских франков |
46204 |
324 |
|
Итого по символам 46201 - 46206 |
46200 |
3 000 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
по долларам США |
46301 |
404 640 |
|
по Евро |
46302 |
148 821 |
|
по Швейцарским франкам |
46304 |
42 601 |
|
Итого по символам 46301 - 46306 |
46300 |
596 062 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
600 035 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
106 |
|
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
54 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
1 426 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
1 716 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
306 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
3 608 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера |
47302 |
3 754 |
|
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
525 |
|
Итого по символам 47301 - 47304 |
47300 |
4 279 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
7 887 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
26 090 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
7 056 |
|
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала |
48113 |
20 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
33 166 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
133 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
2 517 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
2 650 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
1 387 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
6 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
1 393 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
1 530 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
4 007 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
746 |
|
охрана |
48406 |
1 654 |
|
реклама |
48407 |
4 637 |
|
представительские расходы |
48408 |
10 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
2 952 |
|
аудит |
48410 |
550 |
|
страхование |
48412 |
16 169 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
3 468 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
643 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
36 366 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
20 |
|
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
183 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
203 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
73 778 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
688 319 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
752 239 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
17 682 |
|
|
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) |
04000 |
353 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
4 165 |
|
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200) |
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) |
51202 |
4 518 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) |
61102 |
17 329 |
|
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000) |
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода |
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100) |
кредитных организаций |
71101 |
1 539 |
|
прочих резидентов |
71102 |
39 765 |
|
Итого по символам 71101 - 71104 |
71100 |
41 304 |
|
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300) |
Российской Федерации |
71301 |
7 531 |
|
Итого по символам 71301 - 71308 |
71300 |
7 531 |
|
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200) |
прочих резидентов |
71202 |
4 557 |
|
Итого по символам 71201 - 71204 |
71200 |
4 557 |
|
Итого по разделу 1 |
71000 |
53 392 |
|
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода |
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100) |
кредитных организаций |
72101 |
1 120 |
|
прочих резидентов |
72102 |
26 838 |
|
Итого по символам 72101 - 72104 |
72100 |
27 958 |
|
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200) |
кредитных организаций |
72201 |
1 086 |
|
прочих резидентов |
72202 |
4 859 |
|
Итого по символам 72201 - 72204 |
72200 |
5 945 |
|
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300) |
Российской Федерации |
72301 |
6 858 |
|
Итого по символам 72301 - 72308 |
72300 |
6 858 |
|
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400) |
Российской Федерации |
72401 |
133 |
|
Итого по символам 72401 - 72408 |
72400 |
133 |
|
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900) |
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
72901 |
1 644 |
|
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
72902 |
101 |
|
Итого по символам 72901 - 72906 |
72900 |
1 745 |
|
Итого по разделу 2 |
72000 |
42 639 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100) |
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) |
81101 |
10 753 |
|
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) |
81202 |
6 576 |
|