Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 505 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 375 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 828 График
кредитным организациям 11118 4 983 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 691 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 863 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 863 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 292 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 292 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 900 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 900 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 375 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 375 График
Итого по разделу 1 11000 78 121 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 905 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 266 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 507 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 507 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 95 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 95 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 212 График
Итого по символам 12401-12407 12400 212 График
Итого по разделу 2 12000 12 985 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 60 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 60 График
Итого по разделу 3 13000 60 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 435 804 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 435 804 График
Итого по разделу 5 15000 435 804 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 80 График
По другим операциям 16203 735 График
Итого по символам 16201-16203 16200 815 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 128 632 График
Итого по символам 16301-16306 16300 128 632 График
Итого по разделу 6 16000 129 447 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 3 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 91 106 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 565 311 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 656 420 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 538 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 538 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 217 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 217 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 040 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 040 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 95 График
Итого по символам 21501-21502 21500 95 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 414 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 417 График
Итого по разделу 1 21000 25 307 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 570 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 570 График
Итого по разделу 2 22000 7 570 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 164 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 164 График
Итого по разделу 3 23000 164 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 435 573 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 435 573 График
Итого по разделу 4 24000 435 573 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 54 График
форварды 25202 939 График
опционы 25203 43 График
По другим операциям 25206 72 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 108 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 144 413 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 144 426 График
Итого по разделу 5 25000 145 534 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 751 График
Евро 26102 4 038 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 789 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 736 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 736 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 График
по Евро 26302 410 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 765 График
по Швейцарским франкам 26304 2 383 График
по Японским иенам 26305 30 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 590 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 761 График
Палладия 26404 1 093 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 251 График
Страхование 26410 8 508 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 077 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 182 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 919 График
Итого по разделу 6 26000 36 034 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 92 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 92 График
Итого по разделу 8 28000 92 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 238 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 877 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 617 305 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 650 182 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 650 274 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 146 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 146 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИУМ-БАНК (рег.№2881) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.