Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 080 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 863 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 510 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 856 График
кредитным организациям 11118 4 193 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 102 502 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 412 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 412 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 907 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 907 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 065 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 065 График
Итого по разделу 1 11000 128 886 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 802 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 969 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 664 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 664 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 261 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 261 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 755 График
Итого по символам 12401-12407 12400 755 График
Итого по разделу 2 12000 18 649 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 344 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 305 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 649 График
Итого по разделу 3 13000 1 649 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 87 График
от кредитных организаций 14102 3 289 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 376 График
Итого по разделу 4 14000 3 376 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 738 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 229 136 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 230 874 График
Итого по разделу 5 15000 230 874 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 528 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 528 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 523 График
По другим операциям 16203 8 883 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 406 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 230 295 График
Итого по символам 16301-16306 16300 230 295 График
Итого по разделу 6 16000 240 229 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 65 График
Итого по символам 17101-17103 17100 65 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 11 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 9 034 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 049 График
Итого по разделу 7 17000 9 115 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 147 535 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 476 128 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 115 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 632 778 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 865 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 865 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 106 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 106 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 718 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 718 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 62 График
Итого по символам 21501-21502 21500 62 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 893 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 893 График
Итого по разделу 1 21000 39 645 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 915 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 915 График
Итого по разделу 2 22000 1 915 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 849 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 849 График
Итого по разделу 3 23000 1 849 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 582 График
от кредитных организаций 24102 231 303 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 235 885 График
Итого по разделу 4 24000 235 885 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 662 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 662 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 92 График
форварды 25202 1 714 График
опционы 25203 32 График
По другим операциям 25206 369 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 207 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 238 501 График
опционы 25303 207 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 238 708 График
Итого по разделу 5 25000 241 577 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 075 График
Евро 26102 9 496 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 571 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 479 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 479 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 График
по Евро 26302 1 143 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 246 График
по Швейцарским франкам 26304 5 936 График
по Японским иенам 26305 299 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 647 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 2 251 График
Палладия 26404 4 081 График
Других драгоценных металлов 26405 539 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 712 График
Аудит 26408 550 График
Страхование 26410 20 884 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 222 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 739 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 056 График
Итого по разделу 6 26000 99 753 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 348 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 348 График
Итого по разделу 7 27000 348 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 445 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 732 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 177 График
Итого по разделу 8 28000 1 177 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 806 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 560 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 579 064 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 348 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 620 972 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 622 149 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 629 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 629 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИУМ-БАНК (рег.№2881) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.