Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 112 256 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 567 График
кредитным организациям 11118 7 983 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 144 806 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 327 График
в банках-нерезидентах 11303 1 241 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 568 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 803 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 803 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 987 График
кредитных организаций 11504 5 999 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 986 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 623 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 623 График
Итого по разделу 1 11000 195 786 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 343 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 096 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 722 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 722 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 175 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 175 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 101 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 101 График
Итого по разделу 2 12000 34 437 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 888 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 123 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 011 График
Итого по разделу 3 13000 3 011 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 28 График
от кредитных организаций 14102 3 785 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 813 График
Итого по разделу 4 14000 3 813 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 126 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 367 850 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 371 976 График
Итого по разделу 5 15000 371 976 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 688 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 График
По другим операциям 16203 4 620 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 314 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 195 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 809 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 173 754 График
Итого по символам 16301-16306 16300 174 758 График
Итого по разделу 6 16000 180 072 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 319 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 349 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 230 223 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 558 872 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 349 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 789 444 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 955 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 955 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 631 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 631 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 963 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 964 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 76 График
Итого по символам 21801-21804 21800 76 График
Итого по разделу 1 21000 50 626 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 514 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 514 График
Итого по разделу 2 22000 14 514 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 561 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 844 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 405 График
Итого по разделу 3 23000 11 405 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 450 График
от кредитных организаций 24102 367 013 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 378 463 График
Итого по разделу 4 24000 378 463 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 390 График
форварды 25202 1 821 График
опционы 25203 16 График
По другим операциям 25206 344 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 571 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 186 653 График
опционы 25303 141 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 186 794 График
Итого по разделу 5 25000 189 365 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 952 График
Евро 26102 7 745 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 697 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 989 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 989 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 474 График
по Евро 26302 1 376 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 423 График
по Швейцарским франкам 26304 2 557 График
по Японским иенам 26305 325 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 656 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 811 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 80 График
Платины 26403 1 991 График
Палладия 26404 1 281 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 501 График
Аудит 26408 521 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 32 063 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 191 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 413 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 060 График
Итого по разделу 6 26000 121 557 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 81 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 81 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 162 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 162 График
Итого по разделу 7 27000 257 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 764 График
Итого по разделу 8 28000 3 764 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 257 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 65 140 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 700 790 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 257 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 766 187 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 769 951 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 493 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 493 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИУМ-БАНК (рег.№2881) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.