Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 689 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 110 319 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 426 График
кредитным организациям 11118 5 438 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 140 872 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 526 График
в банках-нерезидентах 11303 1 170 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 696 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 499 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 499 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 158 График
кредитных организаций 11504 5 280 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 438 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 281 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 281 График
Итого по разделу 1 11000 187 786 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 482 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 661 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 75 193 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 75 193 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 565 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 565 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 924 График
Итого по символам 12401-12407 12400 924 График
Итого по разделу 2 12000 88 825 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 308 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 044 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 352 График
Итого по разделу 3 13000 4 352 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 26 График
от кредитных организаций 14102 7 106 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 132 График
Итого по разделу 4 14000 7 132 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 020 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 172 217 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 188 237 График
Итого по разделу 5 15000 188 237 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 825 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 501 График
По другим операциям 16203 3 550 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 876 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 300 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 257 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 217 906 График
Итого по символам 16301-16306 16300 218 463 График
Итого по разделу 6 16000 225 339 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 720 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 727 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 65 График
Итого по символам 17301-17306 17300 65 График
Итого по разделу 7 17000 1 825 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 276 611 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 425 060 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 825 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 703 496 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 596 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 596 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 415 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 415 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 733 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 733 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 301 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 302 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 28 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 График
Итого по разделу 1 21000 79 074 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 338 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 338 График
Итого по разделу 2 22000 31 338 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 996 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 003 График
Итого по разделу 3 23000 4 003 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 130 График
от кредитных организаций 24102 205 478 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 206 608 График
Итого по разделу 4 24000 206 608 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 441 График
форварды 25202 990 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 427 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 868 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 229 771 График
опционы 25303 100 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 229 871 График
Итого по разделу 5 25000 231 739 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 933 График
Евро 26102 7 488 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 421 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 067 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 067 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 90 График
по Евро 26302 1 280 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 058 График
по Швейцарским франкам 26304 2 749 График
по Японским иенам 26305 85 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 667 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 929 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 109 График
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 1 748 График
Палладия 26404 160 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 426 График
Аудит 26408 216 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 37 679 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 167 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 397 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 969 График
Итого по разделу 6 26000 126 386 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 147 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 147 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 101 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 131 График
Итого по разделу 7 27000 278 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 974 График
Итого по разделу 8 28000 5 974 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 070 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 110 412 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 568 736 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 278 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 679 426 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 685 400 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 096 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 096 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИУМ-БАНК (рег.№2881) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.