Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 689 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 118 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 076 График
кредитным организациям 11118 4 401 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 98 284 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 651 График
в банках-нерезидентах 11303 1 077 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 728 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 141 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 141 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 367 График
кредитных организаций 11504 3 965 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 332 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 668 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 668 График
Итого по разделу 1 11000 137 153 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 447 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 70 273 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 70 273 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 160 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 160 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 665 График
Итого по символам 12401-12407 12400 665 График
Итого по разделу 2 12000 80 176 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 946 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 044 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 990 График
Итого по разделу 3 13000 3 990 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 26 График
от кредитных организаций 14102 5 685 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 711 График
Итого по разделу 4 14000 5 711 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 584 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 139 244 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 151 828 График
Итого по разделу 5 15000 151 828 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 591 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 497 График
По другим операциям 16203 2 734 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 822 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 257 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 132 393 График
Итого по символам 16301-16306 16300 132 650 График
Итого по разделу 6 16000 138 472 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 311 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 64 График
Итого по символам 17301-17306 17300 64 График
Итого по разделу 7 17000 1 411 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 217 329 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 300 001 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 411 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 518 741 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 096 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 096 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 415 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 415 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 318 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 318 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 969 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 970 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 28 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 График
Итого по разделу 1 21000 59 827 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 392 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 392 График
Итого по разделу 2 22000 29 392 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 220 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 227 График
Итого по разделу 3 23000 3 227 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 753 График
от кредитных организаций 24102 171 088 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 171 841 График
Итого по разделу 4 24000 171 841 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 323 График
форварды 25202 683 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 343 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 351 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 146 576 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 146 576 График
Итого по разделу 5 25000 147 927 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 777 График
Евро 26102 6 815 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 592 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 363 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 363 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 78 График
по Евро 26302 833 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 621 График
по Швейцарским франкам 26304 1 953 График
по Японским иенам 26305 85 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 667 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 237 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 90 График
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 1 314 График
Палладия 26404 30 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 517 График
Аудит 26408 216 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 26 987 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 527 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 397 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 141 График
Итого по разделу 6 26000 93 333 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 51 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 81 График
Итого по разделу 7 27000 81 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 919 График
Итого по разделу 8 28000 919 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 113 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 89 219 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 416 328 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 81 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 505 628 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 506 547 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 194 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 194 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИУМ-БАНК (рег.№2881) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.