Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 129 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 563 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 017 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 034 График
кредитным организациям 11118 541 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 284 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 167 График
в банках-нерезидентах 11303 1 933 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 100 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 513 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 513 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 290 График
кредитных организаций 11504 16 510 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 800 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 221 График
кредитных организаций 11604 5 272 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 493 График
Итого по разделу 1 11000 168 190 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 632 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 457 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 089 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 185 276 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 185 276 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 439 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 439 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 799 График
Итого по символам 12401-12407 12400 799 График
Итого по разделу 2 12000 199 603 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 816 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 844 График
Итого по разделу 3 13000 3 844 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 65 График
от кредитных организаций 14102 4 034 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 099 График
Итого по разделу 4 14000 4 099 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 33 347 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 437 963 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 471 310 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 471 313 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 811 График
По другим операциям 16203 3 940 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 751 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 170 911 График
Итого по символам 16301-16306 16300 170 916 График
Итого по разделу 6 16000 175 667 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 369 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 136 График
Другие доходы 17306 112 График
Итого по символам 17301-17306 17300 248 График
Итого по разделу 7 17000 650 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 367 793 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 654 923 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 650 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 023 366 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 57 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 57 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 506 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 506 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 362 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 362 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 938 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 939 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 313 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 313 График
Итого по разделу 1 21000 61 177 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 195 868 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 195 868 График
Итого по разделу 2 22000 195 868 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 12 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 468 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 480 График
Итого по разделу 3 23000 5 480 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 110 График
от кредитных организаций 24102 395 831 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 395 941 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 395 943 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 434 График
форварды 25202 1 355 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 517 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 308 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 210 346 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 210 346 График
Итого по разделу 5 25000 212 654 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 567 График
Евро 26102 8 356 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 923 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 312 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 312 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 102 График
по Евро 26302 1 256 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 997 График
по Швейцарским франкам 26304 2 536 График
по Японским иенам 26305 297 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 770 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 958 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 147 График
Серебра 26402 57 График
Платины 26403 1 805 График
Палладия 26404 2 900 График
Других драгоценных металлов 26405 350 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 333 График
Аудит 26408 369 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 22 328 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 270 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 499 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 070 График
Итого по разделу 6 26000 122 263 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 319 График
Другие расходы 27308 214 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 533 График
Итого по разделу 7 27000 543 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 297 График
Итого по разделу 8 28000 21 297 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 438 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 257 045 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 736 340 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 543 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 993 928 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 015 225 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 141 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 141 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИУМ-БАНК (рег.№2881) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.