Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 129 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 814 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 551 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 748 График
кредитным организациям 11118 39 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 281 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 158 График
в банках-нерезидентах 11303 397 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 555 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 273 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 273 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 826 График
кредитных организаций 11504 6 565 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 391 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 5 272 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 272 График
Итого по разделу 1 11000 45 772 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 917 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 272 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 48 835 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 48 835 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 319 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 319 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 181 График
Итого по символам 12401-12407 12400 181 График
Итого по разделу 2 12000 52 524 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 674 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 702 График
Итого по разделу 3 13000 702 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 40 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 40 График
Итого по разделу 4 14000 40 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 212 556 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 227 254 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 227 257 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 212 График
По другим операциям 16203 2 056 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 268 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 98 887 График
Итого по символам 16301-16306 16300 98 892 График
Итого по разделу 6 16000 101 160 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 102 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 113 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 117 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 98 296 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 329 159 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 117 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 427 572 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 45 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 222 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 222 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 238 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 238 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 326 График
Итого по символам 21801-21804 21800 326 График
Итого по разделу 1 21000 12 871 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 78 344 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 78 344 График
Итого по разделу 2 22000 78 344 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 692 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 692 График
Итого по разделу 3 23000 2 692 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 619 График
от кредитных организаций 24102 162 408 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 164 027 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 164 029 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 88 График
форварды 25202 566 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 134 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 790 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 99 931 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 99 931 График
Итого по разделу 5 25000 100 721 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 139 График
Евро 26102 2 862 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 001 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 626 График
Итого по символам 26201-26203 26200 626 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 График
по Евро 26302 343 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 338 График
по Швейцарским франкам 26304 583 График
по Японским иенам 26305 8 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 770 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 070 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Платины 26403 415 График
Палладия 26404 19 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 775 График
Страхование 26410 2 268 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 296 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 437 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 234 График
Итого по разделу 6 26000 25 931 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 График
Итого по разделу 7 27000 31 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 124 График
Итого по разделу 8 28000 124 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 953 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 91 215 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 293 373 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 384 619 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 384 743 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 829 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 829 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИУМ-БАНК (рег.№2881) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.