Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 450 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 765 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 085 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 362 График
кредитным организациям 11118 7 640 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 117 302 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 240 График
в банках-нерезидентах 11303 749 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 989 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 982 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 982 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 570 График
кредитных организаций 11504 28 390 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 960 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 526 График
кредитных организаций 11604 73 888 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 76 414 График
Итого по разделу 1 11000 231 647 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 724 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 490 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 554 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 554 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 233 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 233 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 699 График
Итого по символам 12401-12407 12400 699 График
Итого по разделу 2 12000 48 700 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 110 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 99 461 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 100 586 График
Итого по разделу 3 13000 100 586 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 48 График
от кредитных организаций 14102 1 420 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 468 График
Итого по разделу 4 14000 1 468 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 13 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 142 656 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 142 669 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 552 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 552 График
Итого по разделу 5 15000 143 221 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 477 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 459 График
По другим операциям 16203 12 628 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 564 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 496 541 График
Итого по символам 16301-16306 16300 496 541 График
Итого по разделу 6 16000 524 105 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 742 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 44 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 279 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 644 График
Другие доходы 17306 126 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 770 График
Итого по разделу 7 17000 2 837 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 280 347 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 769 380 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 837 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 052 564 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 386 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 386 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 338 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 573 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 911 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 56 810 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 810 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 125 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 125 График
Итого по разделу 1 21000 86 239 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 36 199 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 36 199 График
Итого по разделу 2 22000 36 199 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 График
прочих нерезидентов 23104 2 770 График
Прочих ценных бумаг 23105 103 083 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 105 865 График
Итого по разделу 3 23000 105 865 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 52 370 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 120 111 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 172 481 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 557 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 557 График
Итого по разделу 4 24000 173 038 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 390 График
форварды 25202 1 212 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 599 График
По другим операциям 25206 1 986 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 187 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 473 750 График
опционы 25303 160 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 473 910 График
Итого по разделу 5 25000 478 097 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 404 График
Евро 26102 7 759 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 163 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 513 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 513 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 982 График
по Евро 26302 1 303 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 875 График
по Швейцарским франкам 26304 3 624 График
по Японским иенам 26305 442 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 038 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 264 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 365 График
Серебра 26402 172 График
Платины 26403 1 863 График
Палладия 26404 3 400 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 332 График
Аудит 26408 374 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 20 363 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 255 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 304 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 445 График
Итого по разделу 6 26000 140 385 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 47 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 График
Итого по разделу 7 27000 65 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 122 438 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 897 385 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 65 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 019 888 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 32 676 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИУМ-БАНК (рег.№2881) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.