Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 290 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 98 824 График
гражданам (физическим лицам) 11115 306 487 График
кредитным организациям 11118 483 148 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 402 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 903 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 26 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 184 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 185 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 147 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 147 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 287 График
кредитных организаций 11504 92 220 График
прочих резидентов 11505 4 209 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 115 716 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 166 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 166 График
Итого по разделу 1 11000 1 019 391 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 921 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 171 711 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 207 632 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 479 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 479 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 337 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 341 График
Итого по разделу 2 12000 214 462 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 111 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 254 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 838 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 963 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 963 График
Итого по разделу 3 13000 22 166 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 500 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 500 График
Итого по разделу 4 14000 500 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 107 897 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 107 897 График
Итого по разделу 5 15000 107 897 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 576 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 66 График
По другим операциям 16203 3 069 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 711 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 346 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 991 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 858 686 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 881 036 График
Итого по разделу 6 16000 886 747 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 923 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 264 График
Итого по символам 17201-17203 17200 264 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 027 График
Другие доходы 17306 1 674 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 717 График
Итого по разделу 7 17000 3 905 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 233 853 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 017 310 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 905 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 255 068 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 438 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 438 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 17 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 521 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 539 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 459 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 701 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 796 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 956 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 34 556 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 556 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 495 830 График
Нерезидентов 21602 512 График
Итого по символам 21601-21602 21600 496 342 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 827 График
Итого по символам 21701-21702 21700 827 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 243 График
Итого по символам 21801-21804 21800 243 График
Итого по разделу 1 21000 545 901 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 167 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 167 График
Итого по разделу 2 22000 1 167 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 169 График
прочих нерезидентов 23104 1 137 График
Прочих ценных бумаг 23105 38 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 344 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 945 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 945 График
Итого по разделу 3 23000 6 289 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 110 799 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 110 799 График
Итого по разделу 4 24000 110 799 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 240 График
форварды 25202 8 521 График
опционы 25203 9 954 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 052 График
По другим операциям 25206 141 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 908 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 977 110 График
опционы 25303 25 228 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 002 338 График
Итого по разделу 5 25000 1 022 246 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 218 296 График
Евро 26102 62 835 График
Швейцарских франков 26104 1 728 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 282 859 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 635 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 640 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 436 График
по Евро 26302 18 451 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 53 521 График
по Швейцарским франкам 26304 995 График
по Японским иенам 26305 16 558 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 478 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 137 439 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 177 График
Серебра 26402 3 890 График
Платины 26403 11 994 График
Палладия 26404 7 500 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 174 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 078 График
Аудит 26408 1 030 График
Страхование 26410 1 038 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 458 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 504 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 72 843 График
Итого по разделу 6 26000 515 781 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 162 График
индивидуальных предпринимателей 27103 280 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 451 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 478 График
Другие расходы 27308 6 910 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 400 График
Итого по разделу 7 27000 7 851 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 539 График
Итого по разделу 8 28000 16 539 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 034 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 547 068 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 655 115 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 851 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 210 034 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 226 573 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 495 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 495 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.