Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 973 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 342 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 920 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 223 382 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 970 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 933 График
кредитным организациям 11118 714 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 583 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 304 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 111 График
в кредитных организациях 11215 90 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 201 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 825 График
в банках-нерезидентах 11303 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 854 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 167 График
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 175 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 868 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 443 График
кредитных организаций 11504 558 График
прочих резидентов 11505 1 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 870 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 493 График
кредитных организаций 11604 78 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 571 График
Итого по разделу 1 11000 317 488 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 014 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 114 318 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 140 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 852 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 852 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 734 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 734 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 368 График
Итого по символам 12401-12407 12400 368 График
Итого по разделу 2 12000 161 286 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 73 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 155 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 235 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 56 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 56 График
Итого по разделу 4 14000 56 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 255 908 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 255 908 График
Итого по разделу 5 15000 255 908 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 056 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 293 График
По другим операциям 16203 81 970 График
Итого по символам 16201-16203 16200 85 319 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 689 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 464 752 График
Прочие операционные доходы 16306 111 График
Итого по символам 16301-16306 16300 468 552 График
Итого по разделу 6 16000 553 871 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 652 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 420 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 072 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 264 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 54 График
Итого по символам 17201-17203 17200 318 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 564 График
Другие доходы 17306 8 459 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 026 График
Итого по разделу 7 17000 12 416 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 478 774 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 810 070 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 416 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 301 260 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 682 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 574 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 306 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 562 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 69 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 43 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 123 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 057 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 64 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 82 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 329 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 255 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 787 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 185 График
Банка России 21417 598 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 783 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 162 581 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 162 591 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 271 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 271 График
Итого по разделу 1 21000 187 117 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 812 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 812 График
Итого по разделу 2 22000 3 812 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 6 График
прочих нерезидентов 23104 75 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 91 График
Итого по разделу 3 23000 91 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 178 График
от кредитных организаций 24102 256 660 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 256 838 График
Итого по разделу 4 24000 256 838 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 График
форварды 25202 10 774 График
опционы 25203 8 479 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 168 График
По другим операциям 25206 42 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 478 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 447 603 График
опционы 25303 7 623 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 455 226 График
Итого по разделу 5 25000 474 704 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 124 793 График
Евро 26102 29 955 График
Швейцарских франков 26104 789 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 155 537 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 440 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 440 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 805 График
по Евро 26302 10 349 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 195 График
по Швейцарским франкам 26304 3 004 График
по Японским иенам 26305 10 194 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 73 639 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 116 186 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 1 024 График
Платины 26403 6 495 График
Палладия 26404 4 445 График
Других драгоценных металлов 26405 90 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 044 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 712 График
Аудит 26408 940 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 1 296 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 823 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 966 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 77 900 График
Итого по разделу 6 26000 364 063 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 206 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 302 График
Другие расходы 27308 2 923 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 431 График
Итого по разделу 7 27000 3 454 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 692 График
Итого по разделу 8 28000 5 692 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 181 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 190 929 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 095 696 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 454 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 290 079 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 295 771 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 489 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 489 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.